PU - Účetnictví

 Obsah  Nahoru  Následující

aahlavicka

 

- Účetnictví - košilka dokladu

 

    - upraveno pro zahraniční platbu

 

- Servis / Konfigurace / 4. Účto

 

    - parametry pro generování seznamů v účetních sestavách

 

      - Generovat seznam VŠECH účtů

 

      - Generovat seznam VŠECH středisek

 

      - Generovat seznam VŠECH typů dokladů

 

        Při nezaškrtnutí se generují seznamy pouze

        položek použitých v účetních dokladech.

 

        seznamy se generují pro označení vybraných položek

        v účetních sestavách

 

- Účetnictví

 

    - urychlen test účtové osnovy při vstupu/výstupu do/z účetních dokladů

 

    - test lze vypnout v konfiguraci v lokálním parametru:

 

      4. Účto / Testovat účtovou osnovu v účetních sestavách

 

      při vypnutí je test dostupný v Účetnictví / Testy účto

 

    - upravena práce se zakázkou

 

- Účetnictví - řádky dokladu

 

    - výběr F9/F10 účtu, střediska a kódu DPH je pomocí SQL, výběr

      podle názvu je fulltextový

 

    - pole zakázka je automaticky pro všechny řádky dokladu převzato

      z hlavičky dokladu

 

      pro libovolný řádek dokladu je možné zakázku změnit výběrem

      zakázky podle čísla nebo názvu - buď samostatnými funkcemi nebo

      na pravé tlačítko myši pro zvolený řádek dokladu

 

      oprávnění:

 

      8384 Účetnictví - zakázka podle čísla

      8385 Účetnictví - zakázka podle názvu

   

- Účetnictví - hlavička dokladu

 

    - pod jménem partnera uvedena splatnost dní nastavená v číselníku partnerů

 

    - číselník partnerů je dostupný na klávesovou zkratku Ctrl + F9

      (kdekoliv v programu)

 

- Řádky účetních dokladů

 

    - Košilka - přímý tisk

 

      - košilku účetního dokladu vytiskne přímo na tiskárnu a vrátí se do

        seznamu dokladů

 

      - klávesová zkratka:

 

        Alt + A

 

      - oprávnění:

 

        8343 Účto - Košilka - přímý tisk

 

- Účetnictví

 

    - Účtová osnova - doplněn sloupec RVZAZU - řádek pro Výkaz zisků a ztrát

      v účelovém členění

 

    - Výkazové sestavy - Výkaz zisků a ztrát v účelovém členění

 

- Přímý export skladových pohybů do účetnictví

 

    - Servis / Konfigurace / 4. Účto / Sklad zaúčtování

 

      - doplněny parametry pro typ zaúčtování jednotlivých druhů dokladů

 

        Typ zaúčtování skladových dokladu:

 

        0 - pohyby na dokladu se nemají účtovat

        1 - typ dokladu souhrnná/dávkova faktura (na základě dod. listu)

        2 - typ dokladu faktura (daňový saldokontní doklad)

        3 - typ dokladu hotově (daňový doklad zaplacený v hotovosti)

        4 - typ dokladu dodací list (vstup do dávkové fakturace, přesun)

        5 - typ dokladu storno souhrnná/dávková faktura

        6 - typ dokladu storno faktura

        7 - typ dokladu storno hotově

        8 - typ dokladu storno dodací list

 

      - doplněn parametr:

 

        Storno účtovat kladně na opačných stranách

 

- Přímý export skladových pohybů do účetnictví

 

    - Základní princip:

 

      - sklad je oddělen od účetnictví, používají pouze společný číselník partnerů

 

      - vystavené skladové daňové doklady lze exportovat v podobě DF nebo XML souborů

        pro následný import do účetnictví, pomocí XML lze rovněŹ do účetnictví

        importovat údaje z hlavičky skladového dokladu - daňovou tabulku

 

      - toto řešení ale již nevyhovuje v těch případech, kdy jsou například na

        faktuře uvedeny služby, zboží, materiál nebo obaly, které je nutné

        účtovat na samostatné účty, případně kódy DPH

 

      - novým rozšířením je možnost účtovat pohyby každého zboží, služby,

        materiálu nebo obalu zcela samostatně on-line v réálu přímo do

        účetnictví (tato možnost bude dostupná v následujících měsících)

        nebo dávkově exportem/importem XML souboru (tato možnost bude dostupná

        v následujících týdnech)

 

        výhodou nového řešení bude kromě zaúčtování i sledování saldokonta

        skladových dokladů za jednotlivé partnery i na úroveň jednotlivých

        druhů zboží - bude možné testovat, zda např. souhrnná faktura dodavatele

        za několik dodávek zboží na základě dodacích listů odpovídá součtu

        těchto dodacích listů, zda je fakturováno přesně to, co bylo dodáno

        a zda nedoślo ke změně např. množství, ceny nebo druhu zboží (tato možnost

        bude dostupná v následujících týdnech)

 

      - v konfiguraci bude možné pro každý typ dokladu definovat jeho typ z

        hlediska zaúčtování (bude dostupné v následujících verzích programu):        

 

        0 - pohyby na dokladu se namají účtovat

        1 - typ dokladu souhrnná/dávkova faktura (daňový doklad na základě dodacích listů)

        2 - typ dokladu faktura (daňový saldokontní doklad)

        3 - typ dokladu hotově (daňový doklad zaplacený v hotovosti)

        4 - typ dokladu dodací list (vstup do dávkové fakturace nebo přesun mezi sklady)

        5 - typ dokladu storno souhrnná/dávkova faktura

        6 - typ dokladu storno faktura

        7 - typ dokladu storno hotově

        8 - typ dokladu storno dodací list

 

        dále se v konfiguraci nastaví, zda se jednotně storno doklady (dobropisy)

        budou účtovat záporně nebo kladně na opačných stranách MD/DAL

 

        charakter dokladu Příjem / Výdej je dán přímo druhem dokladu

 

      - v číselníku zboží/služeb/materiálu a obalů se pro každou větu

        nastaví typ zaúčtování příjmu a výdeje zboží - pole jsou v číselnících

        doplněna, v číselníku zboží i v hromadné editaci řádků pro snadné nastavení

 

      - dále je doplněn:  

 

        - Sklad / Účetnictví / Číselník typů zaúčtování skladu

 

          - tabulka má označení aar_UQ99.FF2

 

          - pro každý typ zaúčtováví skladového pohybu se definuje:

 

            Číslo     ... pole Cislo

                          toto číslo typu zaúčtování se nastaví v číselníku

                          zboží a obalů, samostatně pro příjem a pro výdej

 

            Středisko ... pole Stredisko

 

            Název     ... pole Nazev

 

            Poznámka  ... pole Poznamka

 

            dále se uvede zaúčtování (účty MD/DAL a kódy DPH MD/DAL) pro typy dokladů:

 

            pole v tabulce:  

 

            D_Ucet_01        FA / Ucet MD

            D_Ucet_02        FA / Ucet DAL

            D_Ucet_03        FA / DPH MD

            D_Ucet_04        FA / DPH DAL

 

            D_Ucet_05        HO / Ucet MD

            D_Ucet_06        HO / Ucet DAL

            D_Ucet_07        HO / DPH MD

            D_Ucet_08        HO / DPH DAL

 

            D_Ucet_09        DF / Ucet MD

            D_Ucet_10        DF / Ucet DAL

            D_Ucet_11        DF / DPH MD

            D_Ucet_12        DF / DPH DAL

 

            D_Ucet_13        DPH Ucet 5

            D_Ucet_14        DPH Ucet 19

            D_Ucet_15        DPH DPH 5

            D_Ucet_16        DPH DPH 19

 

            D_Ucet2_01       DL / Ucet MD

            D_Ucet2_02       DL / Ucet DAL

 

          - všechny údaje (střediska, účty a kódy DPH) se dají vybrat z číselníků

            pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle názvu (žlutě podsvícená pole)

 

          - doplněna oprávnění:

 

            8329 Číselník typů zaúčtování skladu

            8330 Číselník typů zaúčtování skladu - změna

            8331 Číselník typů zaúčtování skladu - Tisk

            8332 Číselník typů zaúčtování skladu - Export

            8333 Číselník zboží - Typ zaúčtování P/V

 

- Účetnictví, Daňová evidence / Sestavy

 

    - ve výběrech čísel účtů, středisek a typů dokladů se nabídnou jen ty

      skutečně používané

 

      pro uživatele 112016 všechny

 

- Řádky účetních dokladů

 

    - Odpočet DPH pro zjednodušený daňový doklad

 

      - ve spodní části okna se pro částku z aktuálního řádku dokladu

        stanoví pomocí koeficientu základ daně / daň pro 5/19% DPH

 

- Účetnictví - Doklady minulách let

 

    - nastaví se automaticky číslování dokladů ručně- Účetnictví - řádky - Tisk (košilka)

 

    - po tisku se řádky uzavřou

 

- Účetnictví / Testy

 

    - Test Saldo x částka

 

      - doplněn popis nutnosti nastavit v

 

        Servis / Konfigurace / Účto / Saldokonto / Saldokontní účty

 

        typy dokladů, pro které se má test ignorovat

 

- Účetnictví / Testy

 

    - funkce Test účetních dokladů + Test účetních dokladů minulých let

      rozšířeny o doplnění jména partnera z hlavičky účetního dokladu do pole

      ZakazkaEGP v řádku účetního dokladu, pokud není

 

      před použitím funkce doporučujeme zálohovat data účetnictví !

 

- Účetnictví / Sestavy

 

    - doplněno:

 

      - Rozbory / Účet

 

        - sestava obsahuje pohyby na zvolených účtech za zvolená střediska

 

        - oprávnění: 8318 Účto - Pohyb na účtě za střediska

         

        - jméno partnera je převzato z pole ZakazkaEGP řádku dokladu

 

- Účetnictví / Sestavy / Bilanční sestavy

 

    - pokud je sestava generována za období 1.1. - 31.12., je zvolena

      délka účtu 6 číslic a výsledek není omezen na středisko, uloží

      se celkové obraty na účtech MD/DAL do účtové osnovy do polí:

 

      Currency_01 ... obrat MD

      Currency_02 ... obrat DAL

      DateTime_04 ... datum generování

 

      údaje budou použity jako "plovoucí" počáteční stav účetnictví

      v následujícím roce až do uzavření účetnictví v roce minulém

 

- Servis / Konfigurace / Účto / Saldokonto / Saldokontní účty

 

    - lze doplnit až 6 typů dokladů, pro které se nemá provádět

      test shody Částky s celkovým obratem na saldokontních účtech

      (nastavených v konfiguraci)

 

      jako první typ dokladu se implicitně nastaví 3

 

- Účetnictví / Testy účto

 

    - doplněn test s oprávněním

 

      8316 Účto - Saldokontní účty x Částka

 

- Účetnictví

 

    - Filtr řádků účetních dokladů složený

 

      - doplněno omezení podle řetězce:      

 

        404 - CisloDokladu / Fulltext

        405 - Poznamka / Fulltext

        406 - VS / Fulltext

        407 - ZakazkaEGP / Fulltext

 

- Filtr účetních dokladů

 

    - řádky lze prohlížet po Enter nebo dvojkliku na dokladu v seznamu dokladů

 

- Účetnictví

 

    - seznam účetních dokladů / Filtr složený

 

      - doplněno omezení podle řetězce:      

 

        405 - JmenoPartnera

        406 - UcetPartnera

        407 - PredmetOperace

        408 - KS

        409 - SS

        410 - Mena

 

        411 - CisloDokladu / Fulltext

        412 - ParovaciSymbol / Fulltext

        413 - Poznamka / Fulltext

        414 - VS / Fulltext

        415 - ZakazkaEGP / Fulltext

        416 - JmenoPartnera / Fulltext

        417 - UcetPartnera / Fulltext

        418 - PredmetOperace / Fulltext

        419 - KS / Fulltext

        420 - SS / Fulltext

        421 - Mena / Fulltext

 

- Účetnictví

 

    - řádky - F8 - Přeúčtování maloobchodu

 

      - všechna pole lze procházet klávesnicí

 

    - hlavička - Partner

 

      - partnera lze vybrat podle názvu přímo textovým vstupem do pole

 

- Účetnictví

 

    - doplněno oprávnění:

 

      8296 Účto - analýza podle typu dokladu

 

- Účetnictví - Sestavy - Deník

 

    - doplněno omezení za vybrané typy dokladů a účty

 

- Účetnictví - Sestavy

 

    - doplněna analytická kniha podle Typu dokladu - záložka Typ dokladu

 

      - zadá se datum od do a označí (zaškrtnou) se požadované typy dokladů

        z číselníku typů dokladů

 

      - sestava je řazena podle typu dokladu a čísla dokladu

 

- Účetnictví

 

    - při změně čísla účtu se automaticky změní i kód DPH asociovaný v účtové

      osnově

 

- Konfigurace / Účto / Sklad

 

    - doplněno nastavení účtů MD/DAL, typu dokladu a střediska pro export

      účetních hlaviček skladových dokladů do účta

 

- Účto / Seznam dokladů

 

    - doplněn Import XML

 

      - oprávnění 8293

 

      - po volbě importního XML souboru se provede test a v případě

        správnosti testu se nabídne vytvoření dokladu z importního XML souboru

 

      - slouží k zaúčtování mezd, majetku, skladu, ... nebo pro import

        dokladů z jiných programů

 

    - příklad souboru XML:

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="manasuct.xsl"?>

<manas:ucto xmlns:manas="http://manas.info/">

 <manas:uh00>

   <manas:uhsoubor>MZDY_2005_08_HR.xml</manas:uhsoubor>

   <manas:uhverzexml>2005.10.27a</manas:uhverzexml>

   <manas:uhverzemanas>2005.10.27c/18:00</manas:uhverzemanas>

   <manas:uhtypdokladu>3</manas:uhtypdokladu>

   <manas:uhcislodokladu></manas:uhcislodokladu>

   <manas:uhdatumdokladu>27.10.2005</manas:uhdatumdokladu>

   <manas:uhpredmetoperace>MZDY_2005_08_HR</manas:uhpredmetoperace>

   <manas:uhvs></manas:uhvs>

   <manas:uhks></manas:uhks>

   <manas:uhss></manas:uhss>

   <manas:uhpartner>0</manas:uhpartner>

   <manas:uhbankovniucet></manas:uhbankovniucet>

   <manas:uhcastkasaldo>0.0</manas:uhcastkasaldo>

   <manas:uhdatumuskzdpl>27.10.2005</manas:uhdatumuskzdpl>

   <manas:uhdatumsplatnosti>27.10.2005</manas:uhdatumsplatnosti>

   <manas:uhzakazka>0</manas:uhzakazka>

   <manas:uhpoznamka>0</manas:uhpoznamka>

   <manas:ur00>

     <manas:urucet>395900</manas:urucet>

     <manas:urstredisko>7</manas:urstredisko>

     <manas:urcastkamd>18175.00</manas:urcastkamd>

     <manas:urcastkadal>0.00</manas:urcastkadal>

     <manas:urdph>0</manas:urdph>

     <manas:urpoznamka>SP zaměstnavatel</manas:urpoznamka>

   </manas:ur00>

   <manas:ur00>

     <manas:urucet>395900</manas:urucet>

     <manas:urstredisko>7</manas:urstredisko>

     <manas:urcastkamd>0.00</manas:urcastkamd>

     <manas:urcastkadal>18175.00</manas:urcastkadal>

     <manas:urdph>0</manas:urdph>

     <manas:urpoznamka>SP zaměstnavatel</manas:urpoznamka>

   </manas:ur00>

 </manas:uh00>

</manas:ucto>

 

    - soubor XML může obsahovat více dokladů

 

- Účetnictví / Sestavy / Hlavní kniha Synt.

 

    - při volbě označených středisek se odstránkuje po každém středisku

 

    - Výsledovka

 

      - vpravo doplněny Náklady/Výnosy od začátku roku

 

- V seznamu účetních dokladů a řádcích účetního dokladu lze v

 

    Servis / Konfigurace / Účto / Definice sloupců

 

    definovat zobrazené sloupce, jejich pořadí a šířku + velikost fontu

    obdobně jako ve skladu/POS

 

    v záložce Nastavení lze zvolit, zda se má projevit síťové nastavení

    společné pro všechny počítače, nebo je možné zvolit lokální nastavení

    samostatně na každém počítači. Dále je možné nastavit velikost fontu

    jako lokální parametr.

 

    V záložce Seznam dokl. - síťové a Seznam dokl. - lokální lze

    nastavit následujíci sloupce (každému sloupci 1-19 se přiřadí

    data zvolená z následujícího seznamu):

 

     0 - sloupec nebude zobrazen

 

     1 - Věta

     2 - Typ

     3 - Číslo

     4 - Datum

     5 - Suma MD/DAL Kč

     6 - Předmět operace

     7 - VS

     8 - Saldo Kč

     9 - Neuhrazeno Kč

    10 - Partner

    11 - HIZ

    12 - ZP

    13 - HP

    14 - Datum splatnosti

    15 - Bankovní účet partnera

    16 - Jméno partnera

    17 - Poznámka

    18 - KS

    19 - SS

 

    V záložce Řádky dokladu - síťové a Řádky dokladu - lokální lze

    nastavit následujíci sloupce (každému sloupci 7-31 se přiřadí

    data zvolená z následujícího seznamu, sloupce 1-6 jsou pevně

 

    definovány):

 

     0 - sloupec nebude zobrazen

 

     7 - Číslo

     8 - Věta

     9 - Typ dokladu

    10 - Číslo dokladu

    11 - Činnost

    12 - Značka

    13 - Číslo partnera

    14 - Zakázka

    15 - Zakázka EGP

    16 - Databáze Doklad

    17 - Stav

    18 - Barva

    19 - Změna Datum

    20 - Změna Datum Server

    21 - Změna kód

    22 - Změna kdo

    23 - Změna PC

    24 - VS

    25 - Datum dokladu

    26 - Datum dokladu RRRRMMDD

    27 - Datum UskZdPl

    28 - Datum UskZdPl RRRRMMDD

    29 - Opravil

    30 - Datum Opravil

    31 - Blob Memo Stav

 

    V záložce Šířka lze nastavit šířku všech sloupců, včetně sloupců

    1-6 v Řádcích dokladu:

 

    1 - Věta

    2 - Typ

    3 - Číslo

    4 - Datum

    5 - Suma MD/DAL Kč

    6 - Předmět operace

 

- Účetnictví - Test

 

    - Rozšířena funkce Test účetních dokladů

 

      - doplní případné chybějící údaje pro částečné úhrady

 

      - spusťte: Účetnictví - Testy účto / Test účetních dokladů + T. u. d. minulých let

 

- Účetní dokldady

 

    - při zapnutém filtru není možné použít funkce Nový doklad a Oprava hlavičky

 

- Zobrazení stavu účtu

 

    - oprávnění 8249

 

    - funkce je dostupná v:

 

      - Řádky účetních dokladů - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu

 

      - Účtová osnova - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu

        - dostupné odkudkoliv pomocí Ctrl + F3

        - stejná funkce na poli Číslo

 

      - Platby - pole Účet platby - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu

 

- Účetnictví

 

   - filtr dokladů - pokud hledaný údaj neexistuje, po vypnutí filtru se opět

     zobrazí seznam účetních dokladů

 

   - seznam účetních dokladů

 

     - při omezení na číslo jedné věty stačí zadat číslo do pole Od a 2x stisknout

       Enter

 

   - import HVB bank

 

     - správně se dosadí saldokontní účet platby i datum platby bez času

 

   - Banka - úhrady

 

     - doplněna funkce Vyřadit pro vyřazení účetního dokladu z úhrady

 

     - oprávnění 8248 UBANO - Vyřazení úhrady

 

     - opraveno

 

   - Banka - platby

 

     - opraveno

 

- Účetnictví - import výpisů z HVB Bank (*.STA)

 

   - v Servis / Konfigurace / Účto / Bankovní účty doplněno pole účet platby HVB bank

 

   - Banka Import / Platby automaticky (Import z banky)

 

     - doplněna funkce Import *.STA

 

- Účetnictví

 

   - seznam účetních dokladů

 

     - doplněna záložka Platby s přehledem o všech 12-ti platbách

 

- Export do HVB Bank

 

   - pokud je číslo účtu příkazce kratší než 10 míst, musí být zleva

     doplněno nulami na celkovou délku 10 míst (v konfiguraci)

 

   - pokud je číslo účtu příjemce delší nez 10 míst, část zleva

     se automaticky použije jako předčíslí tak, aby počet míst čísla účtu

     zůstal 10

 

- HVB Bank

 

   - Servis / Konfigurace / Banka export/HP / HVB Bank

 

     - nastaví se následující parametry:

 

       - Banka

       - Pobočka

 

       - Účet:

         - Předčíslí

         - Číslo účtu

         - Směrový kód

 

       - Typ platebního styku:

 

         11 - převod

         32 - inkaso

         01 - urgentní převod

         42 - urgentní inkaso

 

       - Název příkazce

 

       - Soubor *.CFD

 

   - Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Platby/Úhrady / Úhrady (Export do banky/HP)

 

     - doplněna volba HVB

 

     - funkce HVB

 

       - Oprávnění 8225 UBANO - Export do HVB Bank

 

       - vygeneruje soubor *.CFD do HVB Bank

 

       - kontroluje se správnost parametrů v konfiguraci      

 

   - Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Účetní doklady + Účetní doklady minulých let

 

     - doplněna volba úhrady z HVB

 

- Účetnictví

 

   - agenda, označení agendy a rok zpracování je v titulním řádku všech

     oken

 

- Účetnictví - Testy

 

  - přepracovány, v samostatné funkci přímo pod Účetnictvím, společné

    pro všechny typy účetnictví

 

  - testy doporučujeme spouštět pravidelně, především před generováním

    důležitých výstupů

 

  - Test účetních dokladů

  - Test účetních dokladů minulých let

 

    - komplexní testy, které odhalí každou nesrovnalost v účetních dokladech

      (mimo jiné se testuje existence účtu, střediska, partnera a kódu DPH)

 

  - Test obraty MD/DAL

 

    - za hlavičky i řádky dokladů

 

  - Nevyrovnané doklady

 

  - Neuzavřené doklady

 

- Účetnictví / Účtová osnova

 

  - v sloupci Vzor lze nastavit číslo účtu ze vzorové účtové osnovy

 

  - v tomto případě se ze vzorové účtové osnovy převezme nastavení následujících

    sloupců výkazových sestav:

 

    VZAZP, VZAZZ, RBP, RKP, RBZ a RKZ

 

  - číslo lze zapsat i záporně - nastavení ze vzorové účtové osnovy se potom

    také převezme záporně

 

  - není tak nutné složitě přiřazovat jednotlivé účty z vlastní účtové osnovy

    k polím výkazových sestav (každý rok se většinou mění) a stačí jen pro

    vlastní účty nastavit jejich vzor (číslo účtu ve vzorové účetní osnově)

 

  - pokud není pole Vzor nastaveno na nenulovou hodnotu nebo zadaný vzorový

    účet ve vzorové účtové osnově neexistuje, zachová se nastavení z vlastní

    účtové osnovy

 

    z tohoto důvodu by mělo být nastavení provedeno pro každý účet vlastní

    účtové osnovy

 

  - doplníme test nastavení

 

- Účetnictví - řádky dokladů

 

  - Účet, středisko a DPH lze vybrat ze seznamu v rámci pole pomocí F4

 

- Účetnictví

 

  - Sestavy / Výkazy / Výkazové sestavy 2004

 

    - Výkaz zisku a ztráty - druhové čl. / Pln.

    - Výkaz zisku a ztráty - druhové čl. / Zj.

 

    - Výkaz zisku a ztráty - účelové členění

 

    - Rozvaha - plná

    - Rozvaha - zjednodušená

 

- Účetnictví / Vzorová účtová osnova 2005

 

  - tabulka X___UO05.FF2 bude součástí následující plné distribuce programu

 

- Účetnictví / řádky účetních dokladů

 

   - účet i středisko lze vybrat z výběrového seznamu (combo)

 

- Účetnictví / hlavička účetního dokladu

 

   - partnera lze vybrat podle názvu tak, že se do pole Partner zadá

     1. znak názvu partnera a pokračuje se vy výběrovém okně partnera

     podle názvu

 

- Účetnictví / Export do banky

 

   - doplněno generování a tisk hromadného příkazu k úhradě (HP)

 

   - při opakovaném spuštění se nabídne k tisku poslední generovaný HP

 

- Účetnictví

 

   - dočasně zablokována funkce rušení posledního účetního dokladu

 

- Účetnictví - hlavička účetního dokladu

 

   - upraveno zadávání

 

   - pro výběr z ćíselníků podle ćísla doplněna výběrová tlačítka ke žlutým polím

 

   - datum splatnosti má význam POUZE u saldokontních dokladů

 

   - datum uskutečnění zdanitelného plnění má význam POUZE u dokladů s DPH

 

     - v ostatních případech se nastaví na datum dokladu a nemá vliv na

       zpracování

 

- Účtová osnova

 

   - pokud je v účtové osnově účet 0, je možné ukončit nový účetní doklad

     bez zadání údajů

 

     má význam při zkoušení v agendě, kde není definována účtová osnova - v tomto

     případě se do účtové osnovy automatickz doplní účty 0 a 999999 pro testování

     a do ćíselníku typů dokladů typ dokladu 9999

 

- Účetnictví / Číselník typů dokladů

 

   - doplněno 6 polí pro samostatný import obalů v deníku dokladů

 

     před importem nutno doplnit

 

     IObalZMD ... účet pro základ daně

     IObalZDAL

 

     IObalDMD ... účet pro daň

     IObalDDAL

 

     IObalZDPH ... řádek DPH

     IObalZDPH

 

- Účetnictví / Import ze skladu / Import deníku dokladů 2 - Obaly

 

   - importuje nový tvar deníku dokladů D2 se samostatně uvedenými obaly

 

- Účetnictví - Přehledy

 

   - lze zadat datum dokladu OD - DO

 

- Přiznání DPH od 1.5.2004

 

   - do řádku 510 se dostane i součet kódů DPH 5104

 

- Účetnictví - přiznání DPH od 1.5.2004

 

   - koeficienty zaokrouhleny na 0,01 nahoru

 

- Účetnictví - přiznání DPH od 1.5.2004

 

   - doplněn součet do pole 510 + pole pro zadání další hodnoty

 

- Účetnictví

 

   - výběr DPH - doplněn plný název kódu DPH

 

- Účetnictví + Daňová evidence

 

   - Podklady k přiznání DPH EU - od 1.5.2004

 

     - doplněno zadání zálohového koeficientu

 

- Účetnictví + Daňová evidence

 

   - Doplnění číselníku DPH EU

 

     - doplněny kódy DPH 5104, 5204, 5304, 5404, 5606, 5706, 5806

 

     - doplnění se propvede jednorázově po spuštění funkce

 

- Účetnictví + Daňová evidence

 

   - Podklady k přiznání DPH EU - od 1.5.2004

 

- Účetnictví / Import dat z MIS97

 

   - funkce PU / JU [8] slouží pro import účetního deníku pro

     účetnictví (podvojné účetnictví) i daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)

 

- Účetnictví

 

   - Sestavy - kontrolní funkce pro DPH od 1.5.2004

 

     Test DPH EU

     Kontrolní sestava DPH EU - doklady

     Kontrolní sestava DPH EU - typ DPH

     Kontrolní sestava DPH - typ DPH EU - součty

 

- Účetnictví

 

   - pro přiznání DPH a sestavy do 30.4.2004 slouží samostatná funkce

 

    Sestavy do 30.4.2004  

 

    - pracuje s DPH 22%

 

- Účetnictví - Sestavy

 

   - doplněna funkce

 

     Sestavy do 30.4.2004  

 

     - pracuje s DPH 22% pro přiznání DPH

 

- Účetnictví - řádky účetního dokladu

 

   - doplnéno zaškrtávací pole DPH EU

 

     - nastaví se automaticky podle datumu uskutečnění zdanitelného plnění

     - při zrušení zaškrtnutí se pracuje s typy DPH platnými do 30.4.2004

 

- Účetnictví - Import deníku dokladů

 

   - doplněno zaškrtávací pole DPH EU

     - implicitně zaškrtnuto

     - při zrušení zaškrtnutí se pracuje s číselníkem DPH před 1.5.2004

 

   - zaúčtují se i doklady s nulovou částkou, která byla uhrazena zálohou

     - záloha je uvedena jako zaokrouhlení a je nutné ji v účetním dokladu

       rucně přeúćtovat

 

   - dolaďujeme nový deník dokladů v XML formátu

 

- Účetnictví / Účtová osnova

 

   - doplněno pole DPH EU (Int_02) se stejným významem jako pole EU (Int_01)

     platné pro datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1.5.2004

 

- DIČ - vystavení dokladů s DUZP do 30.4.2004

 

   - pokud se v Konfigurace / Program nastaví základní sazba DPH na 22%,

     použije se pro vystavení dokladu DIČ v původním tvaru xxx-xxxxxxxx

     (tak jak je nastaveno v ćíselníku partnerů)

 

     pokud má již partner nastaveno v číselníku DIČ v nové tvaru CZxxxxxxxx,

     je nutné pro vystavení dokladu před 1.5.2004 toto DIČ změnit a následně

     vrátit původní nastavení

 

     pro sazbu 19% se po 1.5.2004 automaticky použije nový tvar

 

- DIČ ve tvaru CZxxxxxxxx

 

   - opravena práce s novým tvarem DIČ, pro nové DIČ zadané ve tvaru CZxxxxxxxx

     mohlo dojít k vynechání prvních dvou číslic - v takovém případě stačí DIČ

     zadat jako 000-xxxxxxxx, správně se převede na CZxxxxxxxx

 

     od této verze opraveno a DIČ je možné zadávat jak ve starém tvaru xxx-xxxxxxxx

     tak v novém tvaru CZxxxxxxxx

 

- Účetnictví

 

   - seznam účetních dokladů

 

     - nad tabulkou se zobrazí k aktuálnímu účetnímu dokladu:

 

       - Datum splatnosti

       - Jméno partnera

       - Poznámka

       - Bankovní účet

 

- Pro datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1.5.2004 se automaticky

   v účetnictví pracuje s číselníkem DPH platným od 1.5.2004, pro

   datumy před 1.5.2004 se pracuje s dosavadními ćíselníky platnými

   před vstupem do EU

 

   lze tak současně používat jak původní, tak nový číselník typů DPH

 

- Doplněn formulář pro přiznání k DPH od 1.5.2004

 

       A. ODDÍL

 

+-----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

|     | B. ODDÍL - daň z přidané hodnoty                                                               |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+---+------------+

| I.  Proškrtněte (x) nevznikla-li daňová povinnost                                   |   |            |

+--------------------------------------------------------------------+----------------+---+------------+

| II. Povinnost přiznat daň za                                       |    Základ daně | Daň na výstupu |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

|  ř. | 1. uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku                                    |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 210 | se základní sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 215 | se sníženou sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

|     | 2. pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)                                              |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 220 | se základní sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 225 | se sníženou sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

|     | 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (§ 15)                 |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 230 | se základní sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 235 | se sníženou sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

|     | 4. zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (§ 18)                   |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 240 | se základní sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 245 | se sníženou sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

|     | 5. pořízení nového dopravního prostředku                                                       |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 250 | od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (§ 19   |                |                |

|     | odst.3)                                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 255 | od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (§ 19 |                |                |

|     | odst. 4)                                                     |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

|     | 6. dovoz zboží (§ 20)                                                                          |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 260 | se základní sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 265 | se sníženou sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

|     | 7. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 15)                                  |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 270 | se základní sazbou daně                                      |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 275 | se sníženou sazbou daně                                      |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| III. Nárok na odpočet daně z plnění za            |    Základ daně |  Daň na vstupu |  Daň na vstupu |

|                                                   |                |   (plný nárok) |(krácený nárok) |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|  ř. | 1. přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku                                        |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 310 | se základní sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 315 | se sníženou sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|     | 2. pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)                                              |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 320 | se základní sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 325 | se sníženou sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|     | 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (§ 15)                 |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 330 | se základní sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 335 | se sníženou sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|     | 4. dovoz zboží (§ 20)                                                                          |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 340 | se základní sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 345 | se sníženou sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|     | 5. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 15)                                  |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 350 | se základní sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 355 | se sníženou sazbou daně                     |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|     | 6. pořízení nového dopravního prostředku                                                       |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 360 | od osob registrovaných k dani v jiném       |                |                |                |

|     | členském státě (§ 19 odst.3)                |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 365 | od osob neregistrovaných k dani v jiném     |                |                |                |

|     | členském státě (§ 19 odst. 4)               |                |                |                |

+-----+---------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|  ř. |                                                              |  Daň na vstupu |  Daň na vstupu |

|     |                                                              |   (plný nárok) |(krácený nárok) |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 370 | 7. při změně režimu                                          |                |                |

 

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 380 | celková suma pro krácení nároku na odpočet daně (ř.310 +315 +320 +325 +330                     |

|     | +335 +340 +345 +350 +355 +360 + 365 +370)                                                      |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 390 | celková suma plného nároku na odpočet daně (ř.310 +315 +320  |                |                |

|     | +325 +330 +335 +340 +345 +350 +355 +360 +365 +370)           |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně                 |Částka za plnění|

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 410 | Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 mimo § 64 odst.2)                |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 420 | dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§ 64 odst. 2)  |                |

|     | osobě registrované k dani v členském státě EU                                 |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 425 | dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§ 64 odst. 2)  |                |

|     | osobě neregistrované k dani v členském státě EU                               |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 430 | vývoz zboží (§ 66)                                                            |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 440 | ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně                   |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| V. Krácení, vypořádání, úprava odpočtu daně a vyrovnání                             |Částka za plnění|

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 510 | Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (§ 72 odst. 2   |                |

|     | písm. a) až d) )                                                              |                |

 

 

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 520 | Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (§ 76      |                |

|     | odst. 3) z uvedených v ř. 510                                                 |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 530 | Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na        |                |

|     | odpočet daně (§ 51)                                                           |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 540 | Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (§ 76      |                |

|     | odst.3) z uvedených v ř. 530                                                  |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

|                                                                    |     koeficient |  Změna odpočtu |

|                                                                    |                |           daně |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 550 | Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76), zálohový         |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 560 | Vypořádání odpočtu daně (§76 odst.7-10), vypořádací          |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 570 | Úprava odpočtu daně (§ 78)                                                    |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 580 | Vyrovnání odpočtu daně (§ 79)                                                 |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| VI. Vrácení daně (§ 84)                                                             | Daň na výstupu |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 600 | Vrácení daně                                                                  |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| VII. - Výpočet daňové povinnosti                                   |   Odpočet daně | Daň na výstupu |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 710 | Vypořádání daně na výstupu (§ 91)                                             |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 730 | Daň na výstupu (ř. 210 +215 + 220 + 225 +230 +235 + 240 +245 |                |                |

|     | +250 +255 +260 +265 +270 +275 -600 +710)                     |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 750 | Odpočet daně (ř. 390 +550 +560 +570 +580)                    |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 753 | Vlastní daňová povinnost (ř 730 -750)                                         |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 754 | Nadměrný odpočet (ř. 750-730)                                |                |                |

+-----+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 780 | Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř. 730-750)          |                |

+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------+

 

 

VIII. Doplňující údaje:

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

|     | Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území|                |

|     | Evropského spol. formou třístranného obchodu (§17)                            |        Hodnota |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 810 | Pořízení zboží prostřední osobou                                              |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

| 815 | Dodání zboží prostřední osobou                                                |                |

+-----+-------------------------------------------------------------------------------+----------------+

 

- Číselník DPH EU od 1.5.2004

 

   - 75 polí v novém přiznání DPH od 1.5.2004

   - levé trojčíslí udává číslo řádku v přiznání

   - pravá ćíslice udává druh sloupce

   - číselník se vytvoří automaticky

 

   2100 - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Základ daně

   2101 - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň

   2150 - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Základ daně

   2151 - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň

   2200 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně-Základ daně

   2201 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň

   2250 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Základ daně

   2251 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň

   2300 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně - Základ daně

   2301 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně - Daň

   2350 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně - Základ daně

   2351 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně - Daň

   2400 - Zasílání zboží z jiného členského státu smístem plnění v tuzemsku (18) se základní sazbou daně - Základ daně

   2401 - Zasílání zboží z jiného členského státu smístem plnění v tuzemsku (18) se základní sazbou daně - Daň

   2450 - Zasílání zboží z jiného členského státu smístem plnění v tuzemsku (18) se sníženou sazbou daně - Základ daně

   2451 - Zasílání zboží z jiného členského státu smístem plnění v tuzemsku (18) se sníženou sazbou daně - Daň

   2500 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (19-3) - Základ daně

   2501 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (19-3) - Daň

   2550 - Pořízení ového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (19-4) - Základ

   2551 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (19-3) - Daň

   2600 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Základ daně

   2601 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň

   2650 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Základ daně

   2651 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň

   2700 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Základ daně

   2701 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň

   2750 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Základ daně

   2751 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň

   3100 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Základ daně

   3102 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň plný nárok

   3103 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň krácený nárok

   3150 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Základ daně

   3152 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok

   3153 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok

   3200 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Základ daně

   3202 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň plný nárok

   3203 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň krácený nárok

   3250 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Základ daně

   3252 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok

   3253 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok

   3300 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně - Základ daně

   3302 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně - Daň plný nárok

   3303 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně - Daň krácený nárok

   3350 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně - Základ daně

   3352 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok

   3353 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok

   3400 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Základ daně

   3402 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň plný nárok

   3403 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň krácený nárok

   3450 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Základ daně

   3452 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok

   3453 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok

   3500 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Základ daně

   3502 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň plný nárok

   3503 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň krácený nárok

   3550 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Základ daně

   3552 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok

   3553 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok

   3600 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovanch k dani v jiném členském státě - Základ daně

   3602 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovanch k dani v jiném členském státě - Daň plný nárok

   3603 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovanch k dani v jiném členském státě - Daň krácený nárok

   3650 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovanch k dani v jiném členském státě - Základ daně

   3652 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovanch k dani v jiném členském státě - Daň plný nárok

   3653 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovanch k dani v jiném členském státě - Daň krácený nárok

   3702 - Daň na vstupu při změně režimu plný nárok

   3703 - Daň na vstupu při změně režimu krácený nárok

   4100 - Dodání zboží do jiného členského státu (64)

   4200 - Dodání nového doproavního prostředku do jiného členského státu (64) osobě registrované k dani v členském státě EU

   4250 - Dodání nového doproavního prostředku do jiného členského státu (64) osobě neregistrované k dani v členském státě EU

   4300 - Vývoz zboží (66)

   4400 - Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

   6004 - Vrácení daně - daň na výstupu

   7104 - Vypořádání daně na výstupu (91)

   8104 - Pořízení zboží prostřední osobou (17)

   8154 - Dodání zboží prostřední osobou (17)

 

- Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. platný od 1.5.2004

 

   http://www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb078-04.pdf

 

   http://cds.mfcr.cz/ttfs.php?url=235/2004%20Sb.%20%a70&date=-2    

 

   http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/

 

- Souhrnné hlášení

 

   - od 1.5.2005 se na základě par. 102 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

     vystavuje čtvrtletně při dodání zboží do jiného členského státu Souhrnné hlášení

 

     Souhrrná hlášení slouží pro kontrolu nároku na osvobození od DPH z titulu dodání

     zboží do jiného členského státu.

 

   - v tomto okamžiku zatím není známa definitivní podoba formuláře, všechny

     údaje pro jeho vyhotovení jde v programu zadat a získat

   

   - seznam účetních dokladů

 

     - nad tabulkou se zobrazí k aktuálnímu účetnímu dokladu:

 

       - Datum splatnosti

       - Jméno partnera

       - Poznámka

       - Bankovní účet

 

- v Servis / Konfigurace / Zpracovávaná firma musí být v poli Adresa

 uvedena kompletní adresa včetně názvu firmy

 

 zadaný údaj je uveden v Záhlaví "košilky" účetního dokladu

 

- v Servis / Konfigurace / Program / Zabezpečení / Číselník uživatelů

 

 je možné definovat větu uživatele číslo 255 (správce programu) a nastavit

 jméno, které se potom v košilce účetního dokladu uvede v poli Vyhotovil

 

- Automatické platby

 

 - opraveno ruční zaúčtování nespárovaných plateb

 

- Účetnictví - Banka - Automatické párování plateb

 

 - nezobrazují se žádná potvrzovací okna

 

- Účto - Automatické zaúčtování plateb

 

 - ignoruje již uhrazené věty

 

- Účetnictví - Hlavička účetního dokladu

 

 - doplněn tisk všech polí (i skrytých)

 

- Účetnictví - Hlavička účetního dokladu

 

 - doplněna změna saldokontních údajů:

 

   - VS

   - Datum splatnosti

   - Číslo partnera

   - HIZ

 

   - změna je zalogována

   - změna VS, datumu splatnosti a čísla partnera se promítne

     do všech řádků účetního dokladu

 

   - Načti

 

     - do polí načte údaje z aktuální hlavičky

 

   - Změň

 

     - po potvrzení změní údaje v aktuální hlavičce

 

     - oprávnění 2140 - ÚČTO - Změna hlavičky

 

- Význam pole HIZ:

 

 - 99 - závazek určený k úhradě

   98 - zařazeno do tabulky úhrad

   97 - odesláno do souboru KBHRUSKA.TXT

 

- Import deníku dokladů DF

 

 - doplněno zaškrtávací pole Dobropis

 

   při jeho zaškrtnutí při importu (POZOR - pouze pokud se importují samé dobropisy)

   nebo při importu záporné částky se nastaví HIZ=99

 

- Účetnictví - Hlavička účetního dokladu

 

 - tisk saldokontních údajů

 

 - oprávnění 2136 - ÚČTO - Tisk hlavičky účetního dokladu

 

- Vzájemný zápočet

 

 - Shift+F9 - záložka Zápočet

 

 - vygeneruje se seznam nevyrovnaných saldokontních (311.xxx/321.xxx) dokladů

   z účetních dokladů aktuálního roku i minulých let

 

   berou se doklady s nevyrovnanou částkou větší než 10,00 Kč

 

 - zaškrtnutím polí lze doklady vybrat ke vzájemnému zápočtu, obraty MD/DAL

   se průbéžně aktualizují

 

 - po stisknutí Zápočet se provedou vlastní akce spojené se zápočtem

 

 - oprávnění 2137 - ÚČTO - Zápočet za partnera

 - oprávnění 2138 - ÚČTO - Zápočet za IČO

 - oprávnění 2139 - ÚČTO - Zápočet - generování

 

- upraven tisk účtové osnovy

 

- číselník typů dokladů

 

 - doplněn sloupec

 

   Číselná řada ... číslo v číselné řadě, nové číslo bude +1

 

- Konfigurace / Účto / Účto

 

 - parametry Číslo dokladu ručně a Číslo dokladu v rámci typu dokladu se vzájemně vylučují

 

   implicitně se nastaví Číslo dokladu v rámci typu dokladu

 

- Konfigurace / Účto

 

 - upraveny záložky Banka import a Banka export/HP

 

 - Banka - export-HP

 

   pro bankovní účty 1-5 lze navíc definovat pro HP (Hromadný příkaz k úhradě):

 

   - Banka

   - Pobočka

   - Bankovní účet HP

 

   a společný parametr:

 

   - Vyhotoveno v:

 

- Úhrady - Export do banky

 

 - doplněn datum vyhotovení

 

 - doplněno aktuálně vybrané:

 

   Banka

   Pobočka

   Účet

 

 - doplněna funkce HP ... Hromadný příkaz k úhradě

 

   - formát HP zatím A4

 

   - oprávnění 2135

 

 - doplněno pole Opačné pořadí

 

   pro změnu pořadí dokladů v HP nebo KBHRUSKA.TXT

 

- Význam pole HIZ

 

 99 ... doklad se má platit

 98 ... doklad přesunut k úhradě

 97 ... doklad odeslán do banky k úhradě

 

- při rušení dokladů / řádků účetních dokladů pomocí SQL příkazu DELETE je

 nutné tabulku řádků účetních dokladů UR11 a UR12 reindexovat pomocí FFE

 

 může totiž dojít k zobrazení řádků účetního dokladu v obráceném pořadí

 

- Upraveno automatické zaúčtování plateb

 

 - v případě problémů prosím zašlete aktuální importní dávku z banky

   a logové soubory K4 a L4

 

- Účetnictví / Platby

 

 - jako aktivní se nastaví pole Účet platby

 

 - mimo uživatele 112016 se po zaúčtování platby zobrazí Číslo věty zaúčtování

 

 - při ruční platbě se pamatuje naposledy zadané:

 

   - číslo účtu platby

   - typ dokladu

   - číslo výpisu

 

- Opakované platby

 

 - Generování

 

   - pro zvolené dny a bankovní účet

 

     - provede se kopie účetního dokladu do účetního deníku a automaticky

       se do úhrad vygeneruje úhrada ze zvoleného bankovního účtu

 

     - datumy se aktualizují podle Aktuálního měsíce

 

     - generuje se a nabídne k tisku podrobný protokol

 

 - zablokována hláška 2547 o saldokontním dokladu

 

 - Analýza

 

   - Přehled po dnech

 

- Hlavička účetních dokladů

 

 - pro Změna kze zadat i desetinné číslo

 

- Platby/Úhrady / Opakované platby

 

 - oprávnění

 

   2122 - Opakované platby

   2123 - Opakované platby - Doklady

   2124 - Opakované platby - Analýza

   2125 - Opakované platby - Generování

 

 - tabulky UH31 - doklady, UR31 - řadky

 

  - Opakované platby / účetní doklady

 

    - pořídí se účetní doklady opakovaných plateb tak, jak budou

      zaúčtovány do účetních dokladů

 

    - pořízení je izolované od účetních dokladů, které nijak neovlivní

 

    - číslování dokladů je nastaveno na ruční

 

      pokud je pro účetnictví nastaveno automatické číslování dokladů,

      nastaví se číslo dokladu automaticky při jeho zařazení do

      účetních dokladů

 

      - jako datum dokladu se uvede datum, kdy má dojít k platbě do banky,

        t.j. s dostatečným předstihem pro jednotlivé banky tak,

        aby banka zpracovala platbu do požadovaného termínu

 

        z datumu má význam pouze pořadové číslo dne, měsíc a rok se

        při zpracování doplní aktuální

 

      - jako částka se uvede požadovaná částka platby

 

      - jako datum splatnosti se uvede datum, kdy je požadována

        platba dodavatelem

         

        z datumu má význam pouze pořadové číslo dne, měsíc a rok se

        při zpracování doplní aktuální

 

      - do pole Zakázka je možné zadat rozlišení účelu platby,

 

        např.:

 

        E - elektřina

        P - plyn

        V - voda

        N - nájem

        O - ostatní  

 

- Zrušení posledního účetního dokladu

 

 - v seznamu účetních dokladů na pravé tlačítko myši nad posledním účetním dokladem

 

 - lze použít POUZE pro poslední účetní doklad

 

 - doporučujeme použít POUZE při práci jednoho klienta v síti

 

 - zrušení proběhne po potvrzení

 

 - zruší se hlavička posledního účetního dokladu a všechny řádky

 

 - AutoInc pole Cislo se nastaví tak, aby nový doklad měl stejné číslo jako

   poslední zrušený doklad

 

 - údaje z hlavičky a všech řádků se před zrušením zapíší do logového souboru L4

 

 - oprávnění 2107 - Zrušení posledního účetního dokladu

 

- v záložce Hlavička je možné změnit následující údaje:

 

 Castka ............... oprávnění 2108

 

 ZaplacenoCastka_01 ... oprávnění 2110

 ZaplacenoCastka_02 ... oprávnění 2111

 ZaplacenoCastka_03 ... oprávnění 2112

 ZaplacenoCastka_04 ... oprávnění 2113

 ZaplacenoCastka_05 ... oprávnění 2114

 ZaplacenoCastka_06 ... oprávnění 2115

 ZaplacenoCastka_07 ... oprávnění 2116

 ZaplacenoCastka_08 ... oprávnění 2117

 ZaplacenoCastka_09 ... oprávnění 2118

 ZaplacenoCastka_10 ... oprávnění 2119

 ZaplacenoCastka_11 ... oprávnění 2120

 ZaplacenoCastka_12 ... oprávnění 2121

 

 do pole Neuhrazeno se automaticky dosadí Castka-(ZaplacenoCastka_01 az 12)

 

 změna je logována v logu L4

 

- pro kódy DPH 2534/2535/6534/6535 není prováděna kontrola, lze je použít samostatně i

 v kombinaci

 

- kód DPH 6534 a 6535 - vrácení DPH zahraničnímu turistovi je možné

 

 použít na dokladě samostatně

 

- Konfigurace / Účto / Účto

 

 - doplněn parametr DPH - řádek 534/535 záporně - pro vrácení daně

   se implicitně obsah polí Daň na výstupu v přiznání odečítá

 

 - Kontrola DPH podle účtové osnovy

 

   - nutno zaškrtnout, je-li požadována kontrola typu DPH na nastavení

     v účtové osnově

 

- Účtová osnova

 

 - doplněno pole DPH M/D s významem

 

   0 = typ DPH požadován ke straně MD nebo DAL, původní význam

   1 = typ DPH požadován ke straně MD

   2 = typ DPH požadován ke straně DAL

 

- Řádky účetního dokladu

 

 - nelze opustit, pokud neplatí kontrola na typ DPH podle účtové osnovy

 

 - nelze opustit, pokud

 

   - účet není v účtové osnově

   

   - typ DPH není v číselníku DPH

 

   - typ DPH je jiný než předepsaný v účtové osnově

 

   - středisko není v číselníku středisek

 

 - při změně řádku účetního dokladu se nemění údaje o změně v hlavičce dokladu

 

   změní se pouze pole:

 

   - Opravil ... číslo uživatele

   - DatumOpravil ... datum a čas serveru

 

 

 - údaje o tom, kdu pořídil hlavičku dokladu jsou v polích:

 

   - Int_07 ... PC

   - Int_08 ... uživatel

   - DateTime_04 ... datum a čas serveru

 

- Účetnictví / Sestavy

 

 - Hlavní kniha Syntetika

 

 - Hlavní kniha Analytika

 

   - doplněno zaškrtávací pole PS = Datum OD

 

     - při zaškrtnutí se doklady s datumem OD (většinou 1.1.) berou jako

       počáteční stav (1.1. by nemělo být úctováno jinak než o počátečním stavu)

 

- Účto / Sestavy / DPH

 

 - doplněna součtová kontrolní sestava:

 

   Kontrolní sestava DPH - typ DPH - součty

 

- Při zaškrtnutém poli

 

 Servis / Konfigurace / Účto / Účto / DPH podle datumu dokladu

 

 se do pole DatumUskZdPl_RRRRMM bere měsíc z datumu dokladu místo

 z datumu uskutečnění zdanitelného plnění

 

- Účetní sestavy

 

 - účty zleva doplněny nulou ( 13 -> 013)

 

 - Hlavní kniha / analytika

 

   - doplněno zaškrtávací pole - Každý účet na novou stránku

 

- Účto - Import z banky

 

 - doplněno počítání

 

- nová funkce \ Saldokonto \ Vyrovnání malých závazků a pohledávek

 

 vyhledá věechny nevyrovnané závazky / pohledávky do zadané hodnoty

 +/- vyrovnání a při zaškrtnutí pole Generovat účetní doklady

 vygeneruje pro každý rozdíl samostatný účetní doklad s nastavenými

 parametry

 

- v seznamu účetních dokladů doplněna záložka Hlavička obsahující zatím

 obsah polí aktuálního dokladu, které slouží pro saldokonto

 

- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Sestavy / DPH

 

 - doplněna funkce Kontrolní sestava DPH - typ DPH

 

   oprávnění 2078 - Kontrolní sestava DPH - typ DPH

 

   1304  Z/P z tuzemska se sníž. sazbou

 

Typ DPH  Číslo věty  Číslo dokladu     Typ dokladu        DUZP    Účet         Částka MD        Částka DAL

==========================================================================================================

  1304         232  002/000025                  2  08.03.2003  501200            657.10              0.00

  1304          16  010/000001                 10  07.01.2003  501200          1 280.00              0.00

.......

==========================================================================================================

  1304                                                                        .......00              0.00

 

- Podvojné účetnictví - 701/702

 

 - na dokladě musí být uvedeno nenulové číslo partnera

 

- Tisk košilky účetních dokladů

 

 - zablokováno pro nevyrovnaný doklad

 

- účet 335 nastaven jako saldokontní se zpracováním jako účet 311

 

- opraveny platby dobropisů - neuhrazeno v původním účetním dokladu

 

 se vynuluje

 

- specifický symbol je již od začátku správně přenášen do

 exportního souboru do banky

 

- Automatické zaúčtování plateb - provede se i při shodě VS + Neuhrazeno

 

- Platby

 

 - správně se nabídnou doklady podle VS, neuhrazeno nebo všechny

   pro zvoleného partnera

 

- Úhrady

 

 - lze vyřadit úhradu zahrnutou z dokladů minulých let

 

- Platby dokladů minulých let

 

 - správně se převezme Předmět operace původního dokladu

 - správně se nastaví Číslo dokladu pro automatické číslování

   v rámci typu dokladu

 

- Účto / Konfigurace / Účto #2 / Typ dokladu platby - aut. MO

 

 parametr so projeví pro funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví

 

 HRr_UH15 - zaúetování MO / GPC

 HRr_UH15 - zaúetování MO / VYP

 

- v konfiguraci v záložce ÚČTO 2 doplněny parametry:

 

 Typ dokladu platby - automatické

 Typ dokladu platby - značka

 

- import deníku - opravena změna typu dokladu

 

- Automatické účtování plateb

 

 - doplněny podrobné logy v denním logovém souboru

 

- funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Převod saldo 2002 -} 2003

 

 - při převodu se změní původní číslo dokladu (interní) tak, že se pro

   účetní doklady z roku 2002 k internímu číslu dokladu připočte 2000000,

   pro saldokontní doklady minulých let 1000000

   (za rok 2003 to bude 3000000 atd.)

 

 - pokud už byl proveden převod, je nutné zrušit tabulky xx3_UH12.FF2 a

   xx3_UR12.FF2 a převod opakovat

 

- doplněna funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Převod saldo 2002 -} 2003

 

 - Př. pro agendu HR:

 

   funkce naplní tabulky

 

   HR3_UH12 ... saldokontní doklady minulých let, hlavičky

   HR3_UR12 ... saldokontní doklady minulých let, řádky

 

   doposud neuhrazenými doklady (nenulové pole Neuhrazeno v tabulce hlaviček)

   z účetních dokladů minulého roku a saldokontních dokladů minulých let v roce 2002:

 

   t.j. z tabulek:

 

   HR2_UH12 ... saldokontní doklady minulých let v roce 2002, hlavičky

   HR2_UR12 ... saldokontní doklady minulých let v roce 2002, řádky

 

   HR2_UH11 ... účetní doklady v roce 2002, hlavičky

   HR2_UR11 ... účetní doklady v roce 2002, řádky

 

 - při převodu se změní původní číslo dokladu (interní) tak, že se pro

   účetní doklady z roku 2002 k internímu číslu dokladu připočte 20000000,

   pro saldokontní doklady minulých let 10000000

   (za rok 2003 to bude 30000000 atd.)

       

- Konfigurace / ÚČTO 4

 

 - nutno vyplnit údaje pro zpracovávanou firmu:

 

   - Název

   - IČ

   - DIČ

   - Adresa (včetně názvu)    

 

- Účetnictví v roce 2003

 

 - zatím ručně je nutné překopírovat s přejmenováním (při vypnutém serveru)

   následující tabulky:

 

   aa2_UO11 -> aa3_UO11 ... účtová osnova

   aa2_UQ11 -> aa3_UQ11 ... typy dokladu

   aa2_US11 -> aa3_US11 ... střediska

   aa2_UZ11 -> aa3_UZ11 ... zakázky

 

   nebo uložením tabulky v FFE.exe pod novým názvem

 

- v Konfigurace / Účto / Nápočty účtů lze vypnout nápočty účtů v reálném čase

 

 - prozatím zablokovány pracovní účetní doklady

 

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #6

 

 - Rozvaha

 

 - Výsledovka

 

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #6

 

 - za ucelené měsíce

 - informace jsou uloženy v účtové osnově

 - je možné přegenerovat pouze měsíce, ve kterých došlo ke změnám

 

- Účetnictví / Sestavy

 

 - pro rok 2002 i 2003 se použijí odpovídající názvy skupin úćtů

   dle platné legislativy

 

 - vybrané datumy se pamatují při dalším spuštění

 

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4

 

 - možnosti volby středisek:

   - všechna

   - označená

   - 1xx

   - 2xx

   - 3xx

   - 4xx

   - 5xx

   - 6xx

   - 7xx

   - 800-1099

 - součet za střediska Xxx

 

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Výsledovka

 

 - součty XXX/XX/X na nové straně

 

- Filtr řádků účetních dokladů / Tisk

 

 - účty <100000 mají úvodní nulu

 

 - přeskupeny sloupce:

 

   TypD, Doklad, Číslo dokladu, Předmět operace, Účet, Částka MD Kč, Částka DAL Kč,

   Střed, DPH, Datum D., DUZP, Řádek

 

 - částky MD a DAL formátovány

 

 - doplněn součet MD a DAL

   

- Filtr účetních dokladů / Tisk

 

 - částky SumaMD, Částka, Neuhrazeno formátovány

 

 - doplněn součet SumaMD, Částka, Neuhrazeno

   

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Rozvaha

 

 - účetní rozvaha k datu DO (viz MIS97)

 - nemá význam Datum OD

 - nemá význam Součty XXX/XX/X

 

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Výsledovka

 

 - účetní výsledovka (viz MIS97)

 - účty kvůli čitelnosti pod sebou

 

- Účetnictví / Sestavy

 

 - Hlavní kniha / Syntetická evidence / Součty

 

   - jde více méně o obratovou předvahu - počáteční stav (PS), obraty a

     konečný zůstatek (KZ) každého použitého účtu

 

   - zadá se datum OD a DO, pro urychlení je možné (v případě potřeby

     znát pouze obraty účtů v zadaném období) vypnout generování PS do data

     zrušením zaškrtnutí

 

   - sestavu je možné generovat za všechna střediska, nebo za vybraná

     označená střediska

 

   - pod obraty za jednotlivé použité účty z účtové osnovy následují obraty

     za skupiny účtů XXX, XX a X - jako názvy skupin účtů jsou použity názvy

     z aktuálního znění postupů účtování

 

 - Účetní deník - základní popis

 

   - zadá se datum OD a DO, zrušením zaškrtnutí je možné zvolit omezení

     datumu účetního dokladu pouze na datum OD (např. 1.1. následujícího

     roku pro kontrolu, zda někde nebylo účtováno mimo aktuální účetní období)

     a obdobně pouze na datum DO (např. 31.12. minulého roku)

 

   - dále je možné zvolit způsob třídění:

 

     1 - Číslo věty

     2 - Datum dokladu

     3 - Číslo dokladu

     4 - Typ dokladu

     5 - Středisko

     6 - Kód DPH

     7 - Účet

     8 - Částka MD Kč

     9 - Částka DAL Kč

 

 - Hlavní kniha / Analytická evidence / Položky - základní popis

 

   - zadá se datum OD a DO

 

   - po stisknutí Načíst účty se zobrazí seznam všech účtů z účtové osnovy,

     je možné vybrat a označit libovolný počet účtů, nebo zvolit zaškrtnutím

     Všechny účty (to má význam snad jen pro archivní tisk účetnictví po jeho

     uzavření pro případnou účetní kontrolu, generování je pomalé)

 

   - po zaškrtnutí Rekapitulace účtů se ke každému řádku se zvoleným účtem

     doplní ostatní řádky z účetního dokladu - je možné kontrolovat, jak je

     pohyb na zvoleném účtu rozúčtován

 

   - pořadí zobrazení řádků účetních dokladů pro zvolený účet je možné zvolit

     následující

 

     1 - Datum dokladu + Aktivní + Pasivní

     2 - Datum dokladu + Pasivní + Aktivní

     3 - Datum dokladu

   

- Účetnictví / Sestavy

 

 - Účetní deník

 

 - Hlavní kniha / Analytická evidence / Položky

 

- Servis / Konfigurace / Účto

 

 parametr DPH podle datumu dokladu - při zaškrtnutí se berou údaje DPH

 do přiznání DPH z datumu dokladu místo datumu uskutečnění zdanitelného

 plnění (má význam pro uplatnění DPH mimo zdaňovací období)

 

 - DPH - koeficient zaokrouhlen na 4 desetinná místa

 

- při provádění akcí nápočtů účtů blokován vstup uživatele

 

- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Účetní doklady / Filtr složený

 

 - lze postupně definovat jednu nebo několik omezujících podmínek na

   účetní doklady s možností tisku vybraných dokladů

 

 - po Esc bez definice filtru je výsledek prázdný

 

 - Účetnictví / Podvojné účetnictví / Filtr řádků účetních dokladů - složený

 

 - po Esc bez definice filtru je výsledek prázdný

 

- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Filtr řádků účetních dokladů - složený

 

 - lze postupně definovat jednu nebo několik omezujících podmínek na

   řádky účetních dokladů s možností tisku vybraných řádků

 

- Platby / Platby hotovostní/ručně

 

 - doplněno pole Číslo výpisu - číslo bankovního výpisu, lze zadat jakýkoliv text

 

 - do předmětu operace účetního dokladu platby se dosadí text/předmět operace

   v účetním dokladu, který se platí

 

 - pro platbu již uhrazeného dokladu se správně proúčtuje zaplacená částka

 

- Servis / Konfigurace / Účto

 

 - parametr Platby - účtovat kladně

   - případné záporné zápisy převádí kladně na opačnou stranu

 

 - parametr Košilka - datum zaúčtování = datum dokladu

   - na košilce účetního dokladu bere jako datum zaúčtování datum dokladu

 

- Účetnictví / Sestavy

 

 - odděleny tisíce, miliony a miliardy

 - lze zvolit počet míst čísla účtu zleva - 6 / 3 / 2 / 1

   - rozvahu lze generovat pouze za celý účet, protože analytickým rozlišením

     mohou být stejné syntetické účty aktivní i pasivní

 - názvy za zkrácený účet jsou prevzaty z aktuálního znění postupů účtování

 

- Tisk košilky účetního dokladu

 

 - zablokován do dokončení nápočtů účtů

 

- každá aktualizace řádku účetního dokladu se loguje do rrmmddL3.TXT

 - zapsáno číslo dokladu, číslo řádku i datum dokladu

 

- doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Generuj PS z 701

 - najde doklady, na kterých bylo účtováno na účtech 701.xxx (počáteční účet

   rozvažný) a obraty na účtech na řádcích těchto dokladů nastaví do polí

   MDPS a DALPS v databázi nápočtů

 - tato akce se musí provést jednorázově před generováním účetních sestav

   (během plného provozu)

 

- doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Nastav AP z UO

 - pro celou databázi nápočtů doplní z účtové osnovy pole Aktivní / Pasivní

 - tato akce se musí provést jednorázově před generováním účetních sestav

   (během plného provozu)

 

- doplněna funkce Účetnictví / Sestavy / Kontrolní sestava DPH - doklady

 - vygeneruje seznam řádků účetních dokladů, na kterých byl zadán nenulový kód DPH

 - tříděno podle typu DPH a čísla věty dokladu

 - sloupce:

       Typ    Číslo            Základ   Základ  Základ               Daň      Daň     Daň

   dokladu  dokladu         Částka Kč  kód DPH    Účet         Částka Kč  kód DPH    Účet

 - na konci protokol o generování

 

- párování dle VS, datumu dokladu a částky je doplněno ve funkci

 Platby hotovostní ručně

 částka se hledá v toleranci +/- 5 Kč

 

- podklady pro vyplnění formuláře přiznání DPH jsou ve funkci - Účetnictví / Sestavy

 

- doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Test nápočtů účtů

 - obraty na straně MD/DAL by měly být trojnásobkem obratu předvahy

 - Rozdíl by měl být nulový

 

- na řádku účetního dokladu lze pravým tlačítkem myši vybrat možnost

 zkopírovat aktuální řádek se všemi údaji

 

- v hlavičce dokladu nelze zadat datum dokladu starší než datum uskutečnění

 zdanitelného plnění

 

- podklady pro přiznání DPH se berou za zdaňovací období podle pole

 DatumUskZdPl_RRRRMM, do kterého se dosazuje měsíc z Datum dokladu

 (musí být stejný nebo novější), v poli DatumUskZdPl je zachován skutečný

 datum uskutečnění zdanitelného plnění

 zdanitelná plnění, která jsou účtována v následujícím měsíci

 (následujících měsících) se proto dostanou do zdanitelného období měsíce

 podle datumu dokladu a nikoliv datumu uskutečnění zdanitelného plnění

 

- doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetb / Pracovní účetní doklady

 - číslo oprávnění 2068

 - v označení tabulek je Ux2x místo Ux1x

 - nemá žádný vliv na aktuální stav účetnictví

 - na pravé tlačítko myši doplněna funkce Zaúčtovat, která prenese

   účetní doklad včetně řádků do účetního deníku

 

- před výstupem z řádků je kontrolován použitý kód DPH

 - pokud je použit kód DPH 1xxx a 2xxx (základ daně), musí být použit

   i kód 3xxx/4xxx/5xxx/6xxx (daň) a opačně

 

- účtová osnova

 - doplněn sloupec DPH (pole INT_01)

   - hodnota kódu DPH se dosadí do řádku účetního dokladu

 

- řádek účetního dokladu

 - při použití účtu, který má definován kód DPH, nelze ukončit

   aktualizaci řádků, dokud není pro daný účet kód DPH zadán

 

- účtová osnova obsahuje pole Středisko - pro nenulovou hodnotu v tomto poli

 je požadováno zadání střediska pro řádek účetního dokladu s takto nastaveným

 účtem a nelze ukončit aktualizaci řádků, dokud není pro tento účet nenulové

 středisko zadáno

 

- import deníku dokladů

 - tlačítko pro změnu typu dokladu výběrem z číselníku typů dokladů

   podle čísla

 

- v Konfigurace / ÚČTO doplněno zaškrtávací pole Číslo dokladu v rámci typu dokladu

 - při zaškrtnutí se do pole Číslo dokladu dosadí typ dokladu / pořadové číslo

   v rámci typu dokladu (pole CiselnaRadaAutoInc v číselníku typů dokladů + 1)

   případné změny typu dokladu je nutné řešit formou opravných účetních dokladů

 

- Konfigurace

 

 - v záložce ÚČTO 2 je možné typ dokladu a číslo účtu vybrat

   pomocí F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu)

   z číselníku typů dokladů a účtové osnovy

 

 - v záložce ÚČTO 3 / Banka import je možné číslo účtu vybrat

   pomocí F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) z účtové osnovy

 

 - v záložce ÚČTO 2 doplněna funkce Test účto

   - prověří typy dokladů a čísla účtů v záložkách ÚČTO x

 

- v Importu deníku dokladů je možné středisko, typy dokladů a DPH

 vybrat pomocí F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu)

 z číselníku středisek, typů dokladů a účtové osnovy

   

- vzorová účtová osnova X___UO00 aktualizována podle aktuálního stavu legislativy

 

- doplněny tisky + 2 druhy exportu dat:  

 - podle významu možno definovat minimální a maximální číslo

 

 - číselník středisek

 - číselník typů dokladů

 - číselník typů DPH

 - číselník zakázek

 - účtová osnova

 

- košilka účetního dokladu

 - podtržen název firmy a oddělen řádkem

 - po Celkem prázdný řádek

 - na závěr se tiskne:

   Vyhotovil(a)

   Datum zaúčtování

   Poznámka

   Za likvidaci a formální správnost odpovídá

   Za věcnou správnost odpovídá

 - pro uživatele přihlášeného administrátorským heslem se nastaví

   jméno v číselníku uživatelů pod číslem 255

 

- pořízení účetního dokladu

 - nelze opakovaně stisknout Nový doklad

 

- pořízení hlavičky účetního dokladu

 - do datumu uskutečnění zdanitelného plnění se poprvé převezme

   datum dokladu

 - název typu dokladu se zabrazí až po potvrzení Enter

 - číslo dokladu se dosadí při všech změnách v poli typ dokladu

 

- pořízení řádku účetního dokladu

 - v poli částka MD a částka DAL lze jako oddělovač desetin použít čárku i tečku

 - jako oddělovač desetin lze použít čárku i tečku

 

- pole Značka účetního dokladu

 

 pro hodnotu jinou než 0 je řádek v tabulce dokladů podsvícen červeně

 a řádky účetního dokladu jsou dostupné pouze pro administrátora,

 kterému se při vstupu do řádků dokladu zobrazí zpráva o hodnotě

 a významu pole Značka pro neuzavřený doklad:

 

  0 ... účetní doklad není obsazen

 11 ... vstup do řádků - není problém

 12 ... zahájení storna nápočtů - NELZE OPRAVIT ... podsvíceno zeleně

 13 ... konec storna nápočtů - OPRAVUJI

        ... v tomto případě se provede závěrečný nápočet, který nebyl

            proveden například při havárii

 14 ... zahájení nápočtů - NELZE OPRAVIT ... podsvíceno modře

 15 ... konec nápočtů - není problém

 

 pro hodnotu 12 a 14, kdy dojde k havárii během aktualizace nápočtů,

 je v logu rrmmddL2.TXT seznam dokončených akci pro dalśí analýzu

 

- nápočty obratů na účtech v reálném čase

 

 - při každém vstupu do řádků účetních dokladů se odečtou nápočty obratů

   účtů za jednotlivé řádky účetního dokladu a po opuštění se přičtou

   nápočty za aktuální řádky účetního dokladu (s promítnutím případných změn)

 

   zároveň se nastaví aktuální údaje nutné pro saldokonto

 

 - za cenu nepatrného zdržení při vstupu do řádků účetních dokladů a jejich

   opuštění (při počtu mnoha desítek a stovek řádků účetního dokladu může být

   zpoždění až několik sekund) jsou k dispozici v reálném čase obraty na

   jednotlivých účtech za celý rok / po měsících / po dnech a během okamžiku

   může být k dispozici předvaha, rozvaha nebo výsledovka za libovolné období

   a to včetně sestav samostatně za jedno nebo několik středisek

 

 - Servis / Data / Import dat / Účetnictví

 

   funkce pro doplnění do již existující tabulky řádků účetních dokladů

 

   Hruška - Doplnění + test ÚČTO - aktuální rok

     

   - při zaškrtnuté volbě - Pouze nápočty + IČO/Splatnost se doplní pouze

     nápočty obratů účtů a údaje nutné pro saldokonto z řádků účetních dokladů,

     při nezaškrtnuté volbě se provede pomalejší rozsáhlý test + doplnění

     účetních dokladů včetně nápočtů obratů účtů a saldokontních údajů

 

   - během spuštěné funkce není dostupný obsah tabulky nápočtů      

 

   - v souboru C:\RRRRMMDD.TXT a L3 logu je protokol

 

 - nová tabulka aar_UW11.FF2

 

   důležitá pole - pro SQL dotazy:

 

   Cislo ... index, pro Typ=1 Ucet*100+Mesic,

                    pro Typ=2 Ucet

                    pro Typ=3 1000000000+Ucet*1000+Stredisko(AutoInc)

 

   Nazev ... název účtu z účtové osnovy

   NazevASII ... název účtu ASCII z účtové osnovy

   Poznamka ... poznámka účtu z účtové osnovy

 

   Skupina ... index, syntetický účet

   Barva ... index, analytický účet

   Stav ... index, pole saldo z účtové osnovy

   Typ ... index, 1 - za měsíc, 2 - za rok, 3 - za rok po střediscích

 

   ZmenaPocet ... logování změn

   ZmenaDatum

   ZmenaDatumServer

   ZmenaKdo

   ZmenaPC

 

   DatumVytvoreni

 

   Ucet ... číslo účtu

   Mesic ... měcíc

   Rok ... rok

 

   MDMM ... pro Typ=1 celkový obrat za měsíc, pro Typ=2 a 3 celkový obrat za rok

   DALMM

   MD01 - MD31 ... pro Typ=1 obraty za dny v měsíci,

                   pro Typ=2 a 3 MD01-MD12 obraty za měsíce v roku

   DAL01 - DAL31

     

 - úprava pro generování saldokonta z řádků účetních dokladů

 

   - doplnění dat do již dříve pořízených účetních dokladů se provede

     výše popsanou funkcí, pro nové změny se již doplnění provádí

     v reálném čase

 

- košilka dokladu + sestavy

 - doplněn název firmy

 

- Saldo po Shift + F9

 - měly by být i dobropisy

 

- samostatně Automatické zaúčtování dobropisů

 

- platby - pro Automatické zaúčtování lze nastavit minimální datum

 

- po zablokování účetních dokladů do data se jako minimální datum pro

 účetnictví nastaví následující den

 

- minimální datum je zobrazeno v okně hlaviček účetních dokladů

 

- změna minimálního datumu pro účetnictví se projeví okamžitě

 

- při změně hlavičky účetního dokladu se provede změna ve všech řádcích

 účetního dokladu pro následující pole:

 

 TypDokladu

 ČísloDokladu

 DatumDokladu

 VS

 Partner

 DatumUskZdPl

 Zakázka

 

- při ukončení pořízení nebo editace řádků účetního dokladu se kontroluje,

 zda Částka v hlavičce účetního dokladu odpovídá obratu na saldokontních

 účtech 311/321/379 na saldokontních dokladech

 

 případný rozdíl je signalizován

 

- při platbách je signalizován případný nevyrovaný doklad se specifikací

 čísla chyby pro následné odstranení případného problému

 

- při platbě se jako datum dokladu bere datum větší nebo rovno minimálnímu

 datumu nastavenému v konfiguraci

 

- Shift+F9 / Saldo + SALDO.F5 - pouze saldokontní doklady (ZP= +/- 1/2/11/12/99)

 

- význam pole ZP v účetních tabulkách (závazky/pohledávky):

 

  1 ... saldokontní účet (Saldo=1), závazky 321.xxx nebo 379.xxx

 11 ... saldokontní účet (Saldo=1), závazky jiné než 321.xxx nebo 379.xxx

  2 ... saldokontní účet (Saldo=2), závazky 311.xxx

 12 ... saldokontní účet (Saldo=1), závazky jiné než 311.xxx

 99 ... saldokontní účet (Saldo jiné než 1 nebo 2)

 

- datum výpisu - je-li menší než minimální datum, převezme se minimální datum

 

- platby

 - minimální datum u hotovostní platby omezen minimálním datumem

   nastaveným v konfiguraci

 - při zaúčtování platby s datumem výpisu starším než minimální datum

   se bere jako dokladu datum zpracování

 

- při výběru z účtové osnovy podle čísla účtu jsou nabízeny 6-ti místné

 účty zleva - např. po stisknutí 5 se nastaví účty od 500000

 - je nutné jednorázově vstoupit do Účtové osnovy

 

- Servis / Data / Export dat / Účetnictví / SALDOF5

 

- při zaúčtování plateb označených značkou lze zadat:

 - číslo účtu - F9/F10 výběr

 - číslo střediska - F9/F10 výběr

 - poznámku

 

- platby - výběr dokladů - doplněn sloupec Saldo Kč

 - platby - doplněn sloupec Značka - X, úplně vlevo

   - pravé tlačítko - Značka - u platby se nastaví Značka (1) pro pozdější

     zaúčtování na jednom účetním dokladu

   - pravé tlačítko - Značka - zaúčtování

     - platby označené značkou se zapíší do nového účetního dokladu, do

       kterého je nutné ručně doúčtovat protistranu a případně doplnit středisko

       nebo změnit poznámku

     - do poznámky každého řádku účetního dokladu (32 znaků) se z platby

       zapíše:

       VS/Poznámka/JménoPartnera

 - automatické zaúčtování plateb

   - provede se POUZE za poslední bankovní výpis = je nutné provádět po

     importu každého výpisu z banky = maximální urychlení

 

- částečná hotovostní platba faktury

 

- hotovostní platba dobropisu

- částečná hotovostní platba faktury

 

- Filtry - stačí zadat hodnotu do levého pole

- platby záporných dobropisů

 

- účtování záporných dobropisů - neuhrazeno

 

- Upraveny bezhotovostní platby

 - automatické zaúčtování

 - účtování záporných dobropisů

 - doplněn účet partnera

 

- Upraveny bezhotovostní platby - částečné úhrady.

 

- Účetní doklady / Blokování

 - Zablokovat / Odblokovat pro Datum dokladu OD/DO

 - Akce oprávnění: 2063 - Zablokovat / 2064 - Odblokovat

 - při zablokování se do věty do pole Blokovani zapíše číslo

   uživatele, který blokaci provádí

 - zablokované doklady lze jen prohlížet, nelze je měnit

 

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #2 / Test DPH

 - pouze rozdíly větší než 0,10 Kč

 

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #2 / Test DPH

 - samostatně rozdíly } a { 1 Kč

 - oprávnění 2021

 

- dobropisy - ZP=2 a Neuhrazeno je záporné - mají nastaveno HIZ=99

- tisk - počet řádků se bere z konfigurace

 

- Konfigurace / ÚČTO 3 / Banka export

 - je možné definovat 5 různých účtů pro export do KBHRUSKA.TXT

 

- Úhrady / KBHRUSKA.TXT

 - lze vybrat z 5-ti různých účtů

 - všechny exportované úhrady (HIZ=97) se zruší

 - export je nutné zatím provádět postupně pro jednotlivé bankovní účty

 - věta vyřazená z úhrady se následně opět nabídne k úhradě (HIZ=99)

 

- Blokování vstupu do rozpracovaného účetního dokladu (červený)

  - implicitně se provede Refresh aktuálního stavu

 

- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #2 / Podklady pro přiznání DPH

 - podklady pro vyplnění

 - oprávnění 2021

 

- Předvaha / Rozvaha / Výsledovka

   

 - název účtu 64 znaků místo 32

 - doplněn sloupec s rozdílem MD-DAL

 - po zaškrtnutí volby obrat od 1.1. do data OD

 

- Filtr - doklady k úhradě

 

 - doplněn filtr pro Č, Ř, Š, Ž

 

- Sestavy / Sestavy #2 / Generování

 

 - pro aktuální rok datumu zpracování nastaví do účtové osnovy

   měsíční obraty na jednotlivých účtech pro další zpracování

 

   PS_MD, PS_DAL ... obraty před 1.1.

   MD_01, DAL_01 ... obraty  1. měsíc

   ...

   MD_12, DAL_12 ... obraty 12. měsíc

   KZ_MD, KZ_DAL ... obraty po 31.12.

 

- Platby

 - páruje platby do +/- 10 Kč rozdílu (Neuhrazeno-Zaplaceno)

 - rozdíl účtuje na účet 548.001 - kladně na stranu MD / DAL

 - středisko pro 548.001 převezme ze zaúčtování saldokontního účtu

   - pokud je nulové, vyžaduje při editaci dokladu změnu na nenulové

 

- Hotovostní platba

 

 - do pole DatumDokladu se nedosadí i čas

 - Částka MD / Částka DAL jsou částky obratu na saldokontním účtu

 

- Účetnictví / Sestavy

 

 - výsledovka

   - Datum Od/Do, Středisko

   - Generování + Výsledovka

 

   - zablokován zápis do tabulek UH13/UH14/UR13/UR14 (změněné hlavičky a řádky)

 

- Import franšízy (FR - faktura z rozvozu) - ne jako dobropis, jako záporná faktura

 

- Hotovostní platba

 

 - do pole CisloDokladu se dosadí správný TypDokladu

 - zobrazí se údaje o účetním dokladu a platbu je možné odmítnout

 

- Platby hotově

 

 - doplněn výběr typu dokladu zaúčtování

 - zatím pouze plná úhrada (shodný VS a částka)

 

- Platby - doplněna hotovostní platba - Platby / Platby hotovostní

 

 zadá se:

 

 - číslo účtu platby - možno vybrat F9 / F10

 - VS

 - částka

 - datum platby

 

- v tabulkách UH11/UH12 je nutné ručně doplnit indexy:

 

 CisloPartnera2 = CisloPartnera + Neuhrazeno

 ICO2 = ICO + Neuhrazeno

 

- Platba

 

 - možno zvolit výběr pouze z neuhrazených nebo ze všech dokladů

 

-  Servis / Data / Import dat / Účetnictvi

 

 - Hruška - jméno partnera + doklady k úhradě + IČO

   - doplní IČO do dokladů naimportovaných z MIS97

 

- Platba

 

 - v tabulce účetních dokladů za vybraného partnera doplněna možnost filtrování

   podle VS platby

 

- Platba

 

 - v tabulce plateb se po stisknutí pravého tlačítka myši vybere Vyhledat a vyhledá

   se partner podle názvu pro zvolenou platbu

 

 - v seznamu dokladů za partnera se vybere placený účetní doklad a pravým tlačítkem

   se zvolí zaúčtovat platbu

 

 - věta platby se vyřadí z tabulky plateb, do původní účetní věty se poznačí údaje

   a o platbě a vytvoří se nový účetní doklad se zaúčtováním platby

 

- ve všech funkcích se nastavuje HIZ na 99 pouze tehdy, pokud neměl hodnotu 97/98/99

 

- úhrady - možnost zrušení věty (není logováno)

 

- import plateb

 - doplněn import *.GPC souboru

   - v Konfigurace / Banka import nastavte jako bankovni ucet 2261159406 a odpovidajici ucet 221.xxx.

 

- Doplnění datumu RRRRMMdd

 - protokol v C:\RRRRMMDD.TXT

 

- Hruška - jméno partnera + doklady k úhradě

 - lze použít ke správnému nastavení HIZ na 99 (musí být neuhrazeno a ZP)

   - protokol v C:\HIZ.TXT

 

- Shift + F9 - reálné účetní doklady v aktuálním roce / minulých letech

 

- import deníků dokladů

 - pro saldokontní typy dokladů musí být v číselníku typů dokladů

   nastaveno pole Saldo (1-závazek/-1-záporný závazek/2-pohledávka/-2-záporná pohledávka)

 - je nutné zadat středisko

 

- přefakturace - ignoruje SKU marže

 

- import *.VYP souboru

 - v Banka / import

  musí být uveden bankovní účet tak, jak je v souboru *.VYP, t.j. např. 19-6361160277

  a musí vedle něj být uveden účetní účet banky

 

- export do KBHRUSKA.TXT

 - vybírejte a exportujte ještě zatím pro oba 2 účty samostatně

   pro KB musí být v Banka / export uveden bankovní účet tak, jak má být v KBHRUSKA.TXT,

   např. 196361160277/0100

   a musí být doplněn implicitním KS

 - pro Union banku proveďte prosím export až po odeslání KBHRUSKA.TXT - bude ještě

   proveden do stejného souboru

 

- úhrady

 - protokol je v C:\UHRADY.TXT

 

- import plateb

 

 - pokud v číselníku typů dokladů není typ dokladu pro platbu, bere se implicitní 313

 - pokud v konfiguraci / Účto 3 / Banka import není uveden bankovní účet *.VYP souboru

   nebo není zadán správný účetní účet platby, import *.VYP souboru se neprovede

 

- připraveno zaúčtování nespárované platby

 Platby - pravé tlačítko myši na konkrétní platbě - Vyhledat (partnera podle názvu)

 zobrazí se všechny neuhrazené doklady za partnera, na vybraném dokladu pravým tlačítkem

 myši - Zaúčtovat platbu

 

- saldokonto UHS1/UHS2 - opraveno otevírání

 

- generování UHS1 - paralelně se vytváří soubor C:\UHS1.TXT určený pro import

 do tabulky UHS1 na jiné provozovně (podstatně menší než tabulka UHS2)

 

- filtr dokladů:

 

 100 - doklady k úhradě

 101 - A - doklady k úhradě

 102 - B - doklady k úhradě

 103 - C - doklady k úhradě

 104 - D - doklady k úhradě

 105 - E - doklady k úhradě

 106 - F - doklady k úhradě

 107 - G - doklady k úhradě

 108 - H - doklady k úhradě

 109 - I - doklady k úhradě

 110 - J - doklady k úhradě

 111 - K - doklady k úhradě

 112 - L - doklady k úhradě

 113 - M - doklady k úhradě

 114 - N - doklady k úhradě

 115 - O - doklady k úhradě

 116 - P - doklady k úhradě

 117 - Q - doklady k úhradě

 118 - R - doklady k úhradě

 119 - S - doklady k úhradě

 120 - T - doklady k úhradě

 121 - U - doklady k úhradě

 122 - V - doklady k úhradě

 123 - W - doklady k úhradě

 124 - X - doklady k úhradě

 125 - Y - doklady k úhradě

 126 - Z - doklady k úhradě

 127 - CH - doklady k úhradě

 

- Saldokonto / Generování UHS1

            / Generování UHS2

            / Zrušení UHS1

            / Zrušení UHS2

 

 tabulka aar_UHS1 ... neuhrazené doklady, server skladu, použito v záložce Shift+F9

 tabulka aar_UHS2 ... neuhrazené doklady, server skladu, neobsazeno, určeno k přejmenování

                      a přenosu na jinou provozovnu

 

 - zahrnuty i doklady z minulých let

   

- verze SW manas je uložena:

 - v tabulce UH v poli Int_03

 - v tabulce UR v poli Int_02

 

- Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Hruška - doplnění datum_RRRRMMdd

 - projde celé tabulky UH/UR za aktuální rok a doplní datumy ve tvaru RRRRMMdd

 

- automatické zaúčtování plateb

 - v Konfigurace / Účto 3 / Banka import

   musí být pro každý bankovní účet uveden odpovídající účetní účet banky

 - v číselníku typů dokladů musí být ve sloupci Pl_TypD uveden typ dokladu

   pro úhradu z banky - např. 3 - Bankovní výpisy

 

- do tabulek ????UH??.FF2 je nutné do indexu HIZ doplnit pole JmenoPartnera a DatumSplatnosti_RRRRMMDD

 ručně v FFE pomocí Redefine / Restructure

 

- úhrady

 - na pravé tlačítko doplněna funkce pro výpočet součtu dosavadních úhrad

 

- platby

 - Automatické zaúčtování plateb

   - automaticky zaúčtuje ty platby, pro které je nalezen doklad se stejným VS a stejnou

     neuhrazenou částkou

   - zůstanou platby, které nebylo možné automaticky zaúčtovat

 

- tisk košilek - počet řádků na stránku převezme z konfigurace

 

- při editaci řádků účetního dokladu se v seznamu účetních dokladů nastaví barva řádku

 účetního dokladu na červenou a jiný uživatel (kromě admina) nemá do editace řádků

 povolen přístup

 při havárii takto označené řádky nebyly standardně uzavřeny - opravu může provést

 pouze uživatel s právy admina

 

- Servis / Konfigurace / ÚČTO 3 / Banka export

 

 parametry:

 

 KS implicitní ... implicitní konstantní symbol, pokud není zadán v saldokontním dokladu

 Bankovní účet KBHRUSKA.TXT ... včetně /xxxx (kódu banky)

 

- Servis / Konfigurace / ÚČTO 3 / Přefakturace

 

 parametry:

 

 Mustr FU ... např. -161 (systémový mustr)

 VS FU

 Datum Min FU

 Datum Max FU

 

 Neomezený datum ... lokální parametr

 

- v mustrech pro FU/přefakturaci doplněna následující pole:

 

 2 xx ... řádek dokladu

 

 2 57 ... Sarze = seznam DL, 32 znaků, pro jiné typy dokladů Poslední EAN

 2 86 ... SerioveCislo = datum UskZdPl, 16 znaků, pro jiné typy dokladů Název partnera

 

 3 xx ... záver dokladu

 

 3 66 ... Poznámka dokladu (BlobMemoPoznamka) - 1. řádek, 128 znaků

 3 67 ... Poznámka dokladu (BlobMemoPoznamka) - 2. řádek, 128 znaků

 3 68 ... Poznámka dokladu (BlobMemoPoznamka) - 3. řádek, 128 znaků

 3 69 ... Poznámka dokladu (BlobMemoPoznamka) - 4. řádek, 128 znaků

 

- doplněna funkce Sklad / Přefakturace

 

 - typ dokladu 161 - FU

 - číslo oprávnění 2061

 - deník dokladů typ Q - jako faktura z rozvozu

 - bez aktualizace zásob, pohybů a nápoctů

 

 - zadávání v Poli pokladna:

 

   Př.:

 

   95010*280502*6282.20*dl1234567890

 

   95010 ... dodavatel ..01., 0% DPH

   95015 ... dodavatel ..01., 5% DPH

   95012 ... dodavatel ..01., 22% DPH

 

   280502 ... datum uskutečnění zdanitelného plnění, DDMMRR,

              uloží se ve tvaru DD.MM.RRRR do pole SerioveCislo (tabulka řádků, Y)

 

   6282.20 ... základ daně, v tomto případě 0% DPH (....0)    

 

   dl1234567890 ... text poznámky, max. 32 znaků, uloží se do pole Sarze (tabulka řádků, Y)

                    POZOR - nesmí být zadána mezera

 

- výstup do banky v souboru C:\KBHRUSKA.TXT

 - význam pole HIZ:

   - 99 - závazek určený k úhradě

     98 - zařazeno do tabulky úhrad

     97 - odesláno do souboru KBHRUSKA.TXT

 

- Výběr úhrady - pole HIZ se z 99 změní na 98 pro vybranou úhradu

 (nebude se nabízet mezi doklady k úhradě)

 

- v okně pro zadání/editaci hlavičky účetního dokladu doplněno

 - pole částka - má význam pro saldokontní doklady, jde o částku k úhradě

 - pole KS

 - pole SS

 

- po ukončení editace řádků účetního dokladu se správně nastaví

 pole ZP a HIZ v hlavičce dokladu

 

 ---> pro již pořízené saldokontní doklady, je nutné:

 

      1) vstoupit do opravy hlavičky a zadat částku

 

      2) po Enter vstoupit do řádků a následně stisknout Esc

 

- seznam účetních dokladů - lze přímo filtrovat podle věty účetního dokladu

 

- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Filtr řádků účetních dokladů

 

 100 - Účet 343.xxx

 

 200 - Barva

 201 - BlobMemoStav

 202 - Blokovani

 203 - Cislo

 204 - CisloPartnera

 205 - Cinnost

 206 - DatumDokladu_RRRRMMDD

 207 - DatumUskZdPl_RRRRMM

 208 - DPH

 209 - Radek

 210 - Stav

 211 - Stredisko

 212 - TypDokladu

 213 - Ucet

 214 - Zakazka

 215 - Znacka

 216 - Zruseno

 

 300 - CastkaDAL

 301 - CastkaMD

 

 400 - CisloDokladu

 401 - Poznamka

 402 - VS

 403 - ZakazkaEGP

 

- Filtr účetních dokladů

 

 100 - doklady ureené k úhradi - HIZ=99

 

 200 - Barva

 201 - BlobMemoStav

 202 - Blokovani

 203 - Cinnost

 204 - CiselnaRada

 225 - Cislo

 206 - CisloBankovnihoVypisu

 207 - CisloPartnera

 208 - DatumDokladu_RRRRMMDD

 209 - DatumSplatnosti_RRRRMMDD

 210 - DatumUskZdPl_RRRRMM

 211 - DatumUskutecneniUP_RRRRMMDD

 212 - DatumVyhotoveniUD_RRRRMMDD

 213 - Davka

 214 - HIZ

 215 - HP

 216 - ICO

 217 - Penale

 218 - Sparovano

 219 - Stav

 220 - Stredisko

 221 - TypDokladu

 222 - Upominka

 223 - Zakazka

 224 - ZP

 225 - Znacka

 226 - Zruseno

 

 300 - Castka

 301 - Neuhrazeno

 302 - ParovaciSymbol

 303 - SumaDAL

 304 - SumaMD

 

 400 - CisloDokladu

 401 - ParovaciSymbol

 402 - Poznamka

 403 - VS

 404 - ZakazkaEGP

 

- košilka účetního dokladu

 - za Vyhotovil se považuje Opravil

 - doplněn VS

 

- Servis / Data / Import dat / Účetnictví

 - funkce Hruška - jméno partnera + doklady k úhradě

   - pro tabulku hlaviček úč. dokladů + hlaviček úč. dokladů minulých let

   - před spuštěním funkce zaarchivujte tabulky ????UH11.FF2 a ????UH12.FF2

   - doplní chybějící jméno partnera z číselníku partnerů

   - od indexovaného pole HIZ doplní 99 pro doklady určené k úhradě

     1) neuhrazené (Neuhrazeno >0.0099)

        a současně

     2) nebyly už zahrnuty do úhrady (HP=0)

        a současně

     3) ZP=1 (závazek) nebo 11 (jiný závazek) nebo -2 (pohledávka) nebo -12 (jiná pohledávka)

        a současně

     4) HIZ=0 (zatím nebylo doplněno)

- Účtová osnova - zrušeno pole DPH

 

- v seznamu účetních dokladů doplněno:

 - datum splatnosti

 - bankovní účet partnera

 - jméno partnera

 - poznámka

 

- editace hlavičky účetního dokladu

 - ošetřeno zadání čísla partnera

 - jméno partnera se převezme do hlabičky dokladu

 

- Servis / Konfigurace / ÚČTO 3 / Banka

 - možnost definovat až 10 bankovních účtů s odpovídajícím účetním účtem platby

 

- Podvojné účetnictví / Platby/Úhrady / Platby (Import z banky)

 - oprávnění 2007

 - tabulka aar__UH15.FF2

 - import se načte do tabulky, zatím bez automatického a ručního zaúčtování

 

- Podvojné účetnictví / Platby/Úhrady / Úhrady (Export do banky)

 - oprávnění 2010

 - tabulka aar__UH16.FF2

 - v seznamu dokladů se pravým tlačítkem myši u zvoleného dokladu vybere, ze kterého

   bankovního účtu má uhradit

   - vybraný účetní doklad se zapíše do tabulky úhrad a nastaví se v něm pole HP

     na aktuální datum RRRRMMDD

     zatím bez vytvoření hromadného příkazu k úhradě a souboru KBHRUSKA.TXT

   - doklad musí být neuhrazeným závazkem (ZP=1,11) nebo zápornou pohledávkou (-2,-12)

     (žlutě podsvíceno)

 

- v řádcích účetního dokladu tisk účetního dokladu - "košilky"

 

- v hlavičce účetního dokladu možnost zadat/změnit bankovní účet partnera

 změna po F10, bankovní účet 1. a 2. se bere z číselníku partnerů

 

- seznam účetních dokladů - zobrazen bankovní účet partnera

 

- Účto - částka MD a DAL může být záporná

 

- Servis / Konfigurace / Účto - Účto - neomezený datum

 

- Účetnictví - doplněn Import deníků dokladů

 

- Účtová osnova - doplněno pole DPH - nabídne se v DPH řádku

 

- Upraveno číslování DPH:

 

aar_UDP4.FF2 ... číselník typů dokladů - mimo 343.xxx

 

1304 Z  - přijatá ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně

1305 Z  - přijatá ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně

1444 Z  - usk. ZdPl - se sníženou sazbou daně

1445 Z  - usk. ZdPl - se základní sazbou daně

2201 Z  - odpočet při změně režimu - má nárok

2202 Z  - odpočet při změně režimu - nemá nárok

2203 Z  - odpočet při změně režimu - krácení nároku

2302 Z  - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně

2303 Z  - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně

2322 Z  - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - nemá nárok

2323 Z  - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - nemá nárok

2324 Z  - přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - nemá nárok

2325 Z  - přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - nemá nárok

2332 Z  - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - krácení n.

2333 Z  - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - krácení n.

2334 Z  - přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - krácení n.

2335 Z  - přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - krácení n.

2400 Z  - usk. ZdPl - osvobozená

2410 Z  - usk. ZdPl - vývoz zboží se změnou vlastnického práva

2411 Z  - usk. ZdPl - vývoz zboží beze změny vlastnického práva

2420 Z  - usk. ZdPl - vývoz služeb

2430 Z  - usk. ZdPl - mezinárodní přeprava vč. služeb souvisejících

2534 Z  - vrácení daně - se sníženou sazbou

2535 Z  - vrácení daně - se základní sazbou

 

aar_UDP5.FF2 ... číselník typů dokladů - 343.xxx

 

3304 DI - přijatá ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně

3305 DI - přijatá ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně

5444 DO - usk. ZdPl - se sníženou sazbou daně

5445 DO - usk. ZdPl - se základní sazbou daně

4201 DI - odpočet při změně režimu - má nárok

4202 DI - odpočet při změně režimu - nemá nárok

4203 DI - odpočet při změně režimu - krácení nároku

4301 DI - přijatá ZdPl z dovozu - režim dočasného použití

4302 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně

4303 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně

4321 DI - přij. ZdPl z dovozu - režim dočasného použití - nemá nárok

4322 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - nemá nárok

4323 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - nemá nárok

4324 DI - přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - nemá nárok

4325 DI - přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - nemá nárok

4331 DI - přij. ZdPl z dovozu - režim dočasného použití - krácení n.

4332 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - krácení n.

4333 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - krácení n.

4334 DI - přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - krácení n.

4335 DI - přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - krácení n.

4450 DI - usk. ZdPl - vypořádání daně na vstupu

6451 DO - usk. ZdPl - vypořádání daně na výstupu

6534 DO - vrácení daně - se sníženou sazbou

6535 DO - vrácení daně - se základní sazbou

 

- v hlavičce nového dokladu se nabízí datum zpracování při přihlášení

 

- v hlavičce dokladu se pro zadávaný typ dokladu a partnera zobrazí název

 

- pro typ dokladu 0 se po Enter přímo nabídne výběr z číselníku typů dokladu

 

- Servis / Konfigurace / Účto:

 

 - Typ dokladu / Tlačítko - podle názvu - při zaškrtnutí se nabídne po stisknutí

   tlačítka nebo Enter po typu dokladu výběr z číselníku typů dokladu podle názvu,

   jinak podle čísla

 

 - Číslo dokladu ručně

   po zaškrtnutí se číslo dokladu v hlavičce dokladu generuje jako AAA/BBBBBB

   kde AAA je typ dokladu 000-999

       BBBBBB je pořadové číslo věty hlavičky účetního dokladu

                 (POZOR - ne v rámci číselné řady typu dokladu)  

 

- Úprava editace hlavičky účetních dokladů

 - Typ dokladu

   - F9 ... výběr podle čísla

   - F10 ... výběr podle názvu

   - dosadí se Předmět operace a číslo dokladu ve tvaru TYP/C.VETY

 - Partnera

   - F9 ... výběr podle čísla

   - F10 ... výběr podle názvu

 - datum se zadává jako DDMMRRRR, tečky doplněny automaticky,

   nutno zadat úvodní nulu

 

- výběr DPH podle účtu

 

- barevné rozlišení dokladů

 - saldokontní doklady 311/321/379 - světle žlutá

 - saldokontní doklady ostatní účty - žlutá

 - neuhrazeno - podle závazek / pohledávka (světle zeleně)

 

- každá změna v řádku účetního dokladu se zaznamená do tabulky

 změněných řádků aar_UR13

 

- import účetnictví z MIS97

 

 - import účetních dokladů je nutné provést po importu typů dokladů

 - před opakovaným importem typů dokladů je nutné zrušit tabulku aar_UQ11,

   aby nedošlo k duplicitě vět

 

   vytvoří se následující tabulky:

 

   aar_UDP2 ... typy DPH

   aar_UDP3 ... typy DPH 343.xxx

   aar_UH11 ... hlavičky účetních dokladů - aktuální rok

   aar_UH12 ... hlavičky účetních dokladů - minulý rok

   aar_UO11 ... účtová osnova

   aar_UQ11 ... typy dokladů

   aar_UR11 ... řádky účetních dokladů - aktuální rok

   aar_UR12 ... řádky účetních dokladů - minulý rok

   aar_UR13 ... řádky účetních dokladů - zrušeno

   aar_US11 ... střediska

   aar_UZ11 ... zakázky

   X___UO00 ... vzorová účtová osnova

 

- editace v poli Poznámka po stisknutí F2

 

- Konfigurace / Účto:

 - Povinné středisko pro nákladové a výnosové účty ... nutno ručně zapnout

 

- editace řádků účetního dokladu v samostatném okně

 

- zobrazení aktuálního obratu MD a DAL

 

- v poli Účet lze:

 - zadat účet přímo číslem

 - vybrat myší účet

 - klávesou F4 a šipkami vybrat účet

 - klávesou F10 vyhledat účet podle názvu

 

- v poli Středisko lze:

 - zadat středisko přímo číslem

 - vybrat myší středisko

  - klávesou F4 a šipkami vybrat středisko

 

- v poli DPH lze:

  - zadat DPH přímo číslem

  - vybrat myší DPH

  - klávesou F4 a šipkami vybrat DPH

 

- po kliknutí myší v poli Účet, Středisko a DPH se zobrazí název

 účtu, střediska, DPH

 

- nepovolí ukončit editaci, pokud:

 - nebyl zadán účet a nebo účet není v účtové osnově

 - středisko není v číselníku středisek

 - DPH není v číselníku DPH

 - Suma MD se nerovná Suma DAL

 - je částka na straně MD i DAL

 - pro nákladový 5xxxxx a výnosový 6xxxxx účet není zadáno středisko

 

- větśí font

 

- zrychleno zadání účtu, výběr účtu z účtové osnovy po klávese F4

 

- import dat podvojného účetnictví z MIS97

 

- editace řádků naimportovaných účetních dokladů

 




Copyright (C) 1989-2010 Ing. Petr Maňas, distribuce manas.info s.r.o.