K1 - bilance skladu
Contents
2013.02.06a / 18:00
001) K1
- upraveno zpracování posledního 5-ti místného čísla zboží před 9xxxx
2012.05.16a / 09:00
001) K1
v hlavním okně K1 doplněno zaškrtávací pole:
Do KZ/PS nezapsat nulové množství + zdrojová cena
Toto pole je implicitně nezaškrtnuto.
Při zaškrtnutí se v případě nulového konečného zůstatku zboží nezapíše do
PS souboru pro následující měsíc zdrojová cena zboží pro případ, že by
v následujícím měsíci bylo zboží zrušeno a mělo záporný pohyb na výdajové
cestě (vratka, přecenění).
2012.02.21a / 17:00
001) Servis / Data / K1 - Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04
- oprávnění:
8795 Data - Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04
- zadá se vstupní (lze Vybrat) a výstupní PS soubor
- lze vypnout zboží ve snížené sazbě se zásobou zápornou, nulovou nebo kladnou
- po spuštění Proveď se do výstupního PS souboru zapíšou údaje ze vstupního PS souboru,
u zboží se sníženou sazbou DPH, které je v číselníku zboží a vyhovuje omezení
zásoby MJ se jako celková zásoba v Kč uvede původní zásoba v Kč * 1,04 (navýšení o 4%)
- Př. sestavy:
Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04 Strana : 1
100 Mouka pš.hl.spec.volná Kg Herber 95.00 kg 638.00 Kč => 663.52 Kč, rozdíl = 25.52 Kč
...
88031 Primátor nealkoh.pivo 0,5lv 3200.00 ks 16160.00 Kč => 16806.40 Kč, rozdíl = 646.40 Kč
C E L K E M 215152380.25 Kč => 223758475.56 Kč, rozdíl = 8606095.31 Kč
Zásoba MJ - záporná
Zásoba MJ - nulová
Zásoba MJ - kladná
- ověřeno v K1, mezi protokolem přecenění a rozdílem sestav K1 se vstupním a výstupním
PS souborem může v celkové částce rozdílu vzniknout rozdíl v řádu cca. desítek korun
z důvodu zaokrouhlovacích odchylek (např. pro 4000 zboží rozdíl cca. 4000x0,005 Kč)
2011.03.14a / 12:00
001) Bilance skladu K1
- na konec sestavy před Test K1 doplněny použité parametry pro
generování K1
002) Bilance skladu K1
- upraven text parametru:
z
Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nulovou cenou
na
Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nekladnou cenou
pro POS je tento parametr odškrtnut
003) Bilance skladu K1
- při generování K1 se archivujín tabulky:
- číselník zboží aa__Z201
- číselník skupin zboží aa__ZS01
- číselník obalů aa__O201
- pro agendu HP navíc receptury:
HP__R_PK
HP__S_PK
004) POS / Bilance skladu K1
- 2/4 doplněn doklad PD - Inventurní soupiska
- 2/4 rozšířeny volby POS:
Pokladny bez DPH
Příjmový doklad s DPH
Výdajový doklad s DPH
Inv. soupiska PD bez DPH
Zdrojová cena s DPH
Př.:
- v únoru 2011 provedena inventura POS do Inventurní soupisky
PD, ceny včetně DPH
- příjem prováděn v PL - Přijímací list v cenách bez DPH
- výdej prováděn v DL - Dodací list v cenách bez DPH
- prodej prováděn na pokladnách R1 a O1 v cenách včetně DPH
- v okně K1 1/4 zvolte:
2011 / 02 - únor
Další
- v okně K1 2/4 zvolte:
Označ vše
a) pro bilanci skladu včetně DPH v POS:
- zrušte zaškrtnutí u Pokladny bez DPH
- zaškrtněte Příjmový doklad s DPH
- zaškrtněte Výdajový doklad s DPH
- zaškrtněte Zdrojová cena s DPH
b) pro bilanci skladu bez DPH v POS:
- zaškrtněte Pokladny bez DPH
- zaškrtněte Inv. soupiska PD bez DPH
Další
2011.03.02a / 10:00
001) K1
- omezení na vyloučení zboží 9888x rozšířeno i na rozsah 9600x
zaškrtávací pole:
Ignorovat řádky PS se zbožím 9888x - překlasifikace + 9600x
Pro zboží 9888x + 9600x dosadit do KZ/PS množství i cenu nulovou
Zboží 9888x + 9600x nebude součástí součtů CELKEM
2011.02.22a / 13:00
001) K1 / Test K1
- do pole lze zadat jinou sestavu K1 pro test
- test K1 upraven
002) Upraven algoritmus K1 pro případ:
=======================================================================================
MJ Kč Kč/MJ Zatížení Kč Výnos Kč Marže %
=======================================================================================
PS 0.01 1.15 115.00
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
V 0.01 1.15 115.00 1.15 0.00 0.00
=======================================================================================
KZ 0.00 1.15 115.00 1.15 0.00 0.00
=======================================================================================
na správný tvar:
=======================================================================================
KZ 0.00 0.00 115.00 1.15 0.00 0.00
=======================================================================================
2011.02.05a / 10:00
002) K1
- při generování se archivují následující tabulky pro možnost opakování K1
v budoucnu:
aa_Z201 ... číselník zboží
aa_ZS01 ... číselník skupin zboží
aa_O201 ... číselník obalů
kopie číselníků má název doplněný o
_yyyymmdd_hhmmss
2011.01.23b / 12:00
001) K1 - Tisk - Konečné zásoby
- upravena hlavička
- netisknou se nulové stavy
2010.07.12a / 09:00
005) Rozšířeno logování K1
2010.05.11a / 10:00
003) Data / K1 / Konvertuj zvolený K1 soubor do PS a KZ souboru
- upraven tvar generovaných PS a KZ souborů - doplněna jakost 0
- z generovaných PS a KZ souborů vyřazeny věty s nulovými obraty
2010.05.05a / 11:00
002) Data - nová záložka K1
- Konvertuj zvolený K1 soubor do PS a KZ souboru
soubory jsou vytvořeny následující:
TEMP\PS_K1.TXT ... PS soubor z K1 k počátečnímu datumu
TEMP\KZ_K1.TXT ... PS soubor z K1 ke konečnému datumu
pro Pekárnu zaškrtněte:
4 desetinná místa pro pekárnu místo 2
- oprávnění:
8232 Data - Konverze K1 na PS a KZ
2010.03.04b / 14:00
006) K1 - uzavření dokladů
- doplněno logování
2010.02.12a / 12:00
004) K1 - Tisk KZ
- doplněny součty
2010.01.27a / 13:00
001) K1
- upraveno generování konečného PS souboru pro poslední zboží před 9888x
2010.01.22b / 06:00
001) K1
- obraty výdejů na zboží 9888x překlasifikací na konci K1 mají být záporné
- upraveno
2010.01.21b / 16:00
001) Bilance skladu K1
- upraveno
- na konci K1 je uveden Test K1 a obrat na překlasifikacích 9888x
2010.01.11b / 15:00
001) Upravena K1 - doplněna zaškrtávací pole - implicitně zaškrtnuto
Ignorovat řádky PS s nulovou cenou
Ignorovat řádky PS se zbožím 9888x - překlasifikace
Do KZ/PS dosadit pro nulovou cenu nulové množství
Pro zboží 9888x dosadit do KZ/PS množství i cenu nulovou
Zboží 9888x nebude součástí součtů CELKEM
002) Ve 4/4 okně průvodce K1 doplněna funkce Test K1
003) Celkové úpravy K1:
1) v PS budu ignorovat řádky s nulovou cenou
2) v PS budu ignorovat řádky se zbožím 9888x - překlasifikace
3) do KZ dosadím do množství 0, pokud bude cena nulová
4) pro zboží 9888x dosadím do KZ množství i cenu nulovou
5) pro zboží 9888x bude sloužit sloupec Kč u výdajových cest
k účetní finanční likvidaci překlasifikace
6) zboží 9888x nebude součástí součtů C E L K E M na konci K1
7) po generování K1 se spustí Test K1 - v něm bude vidět,
u kterých zboží nesouhlasí PS+P-Zatížení=KZ
u těchto zboží se provede pomocí opravného dokladu narovnání
chybných pohybů a K1 se znovu přegeneruje nebo se součet
rozdílů z jednotlivých druhů zboží použije pro zaúčtování
tohoto rozdílu, pokud nebude velký
2009.12.04a / 00:00
009) K1
Transakce - POZOR - lze použít POUZE mimo síťový provoz!
2009.11.07b / 11:00
001) K1 - doplněna zaškrtávací pole (v 1. okně vlevo uprostřed):
Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nulovou cenou
V případě nulové nebo záporné zdrojové ceny použít zdrojovou cenu ze zboží
- obě pole jsou implicitně zaškrtnuta
- při nezaškrtnutí se K1 chová stejně jako dříve
2009.11.03a / 11:00
001) K1 - Konečné generování K1 - uzavřít před generováním všechny otevřené doklady
- upraveno
002) K1
- pokud pro zboží není počáteční stav ani příjem, bere se jako zdrojová cena
pole ZdrojovaCena z karty zboží
2009.11.01a / 17:00
001) K1
- doplněny parametry WHERE za partnera a řádek dokladu pro parametrizování
SQL dotazů při generování K1
lze tak například K1 zpracovat za všechny příjmy, ale výdaje jen za
skupinu partnerů
v tomto případě se nastaví:
AND (p.Skupina=1)
do pole
Výdej - WHERE partner
pro omezení za cestu XXXX z čísla partnera XXXXxxx lze do stejného pole zadat:
AND ((p.Cislo/1000)=137)
je tak možné zjistit např. průměrnou dosaženou marži při výdeji zboží
za skupinu nebo cestu partnerů
WHERE parametry za partnera a řádky dokladu se nastaví samostatně
pro příjmy, výdaje a pohyby na cestách 8xx (805,806,808,820)
pro uplatnění těchto parametrů musí být zaškrtnuto pole Parametry
002) K1
- doplněno zaškrtávací pole (červeně uprostřed první obrazovky):
Konečné generování K1 - uzavřít před generováním všechny otevřené doklady
při zaškrtnutí se před generováním K1 uzavřou všechny neuzavřené doklady
všech zvolených typů ve zvoleném měsíci
uzavírané doklady se zobrazí před vlastním generování K1 v protokolu
2009.10.22a / 08:00
001) Sklad / K1
- doplněna cesta 805, obdobná jako cesta 806
2009.06.19a / 13:00
003) K1
- mimo agendu HP vyloučeny zápisy CenaPLC do číselníku zboží pro zboží 0-999 (suroviny)
2009.04.20a / 07:00
001) K1 - upraveno generování protokolu
2009.03.24a / 09:00
001) Bilance skladu K1
- upraveno
- při generování je možné zaškrtnutím povolit:
- Parametry
- doba generování K1 prodloužena o 18%
- Generovat tabulku pro SQL rozbory
- doba generování K1 prodloužena o 105%
- Transakce
- doba generování K1 prodloužena o 97%
- při zaškrtnutí všech 3 voleb doba generování K1 prodloužena o 131%
- název tabulky generované pro SQL dotazy:
aaRMModdo_K1_rrrrmmddhhmmss
kde
aa je agenda
R je znak roku K1
MM je měsíc K1
od je den v měsíci od K1
do je den v měsíci do K1
rrrrmmdd je rok, měsíc a den generování
hhmmss je hodina, minuta a sekunda generování
2009.03.10b / 13:00
001) K1, K1 POS
- okno zvětšeno na 1000 x 720 bodů
2008.11.12a / 17:00
003) K1, K1 POS
- doplněn na 2. obrazovce průvodce Přehled typů dokladů
2008.08.30b / 22:00
001) K1, K1 POS
- doplněna funkce
Označ vše
pro výběr všech tabulek ze zvoleného měsíce
2007.06.03a / 09:00
001) K1
- upraveno generování konečného PS souboru
- do PS souboru se nezapisují položky s nulovým množstvím i cenou
2007.06.02a / 13:00
004) K1, K1 POS
- doplněno zaškrtávací pole PDF pro povolení současného generování
bilance skladu do PDF - při velikosti sestavy v řádu stovek vět
může být generování PDF časově i paměťově náročné
2007.05.05b / 18:00
002) K1
- doplněn sklad 725 - K4/P4/Z4/O4/M4
003) K1 + K1POS
- nezpracovávají se ztratné obaly 1-6 a obal 0, ignorují se ve vstupním PS
a negenerují se do výstupního PS souboru
2007.01.01b / 15:00
002) K1 + K1POS
- pro uživatele 112016 se nenabídne typ dokladu PA
2006.05.17a / 08:00
001) K1 / K1POS - neskladové položky
- pro zboží/služby/materiál, které mají charakter neskladových položek
(např. je účtována cena za hodinu, kilometr, ...), se v číselníku zboží
v záložce 5/Doplněk zaškrtne pole Neskladová položka
takto označené zboží potom nebude figurovat v K1/K1POS, ani v následných
SQL datech
- v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Rozbory je nutné zaškrtnout
pole K1 - ignorovat neskladové položky zboží
zaškrtněte rovněž pole:
K1 - tabulka
K1POS - tabulka
a v rámci generování bilance skladu se automaticky vytvoří tabulka
s výsledky K1 pro další zpracování (např. bilanci skladu za skupiny zboží)
aar_K1mmddhhmmss.FF2
kde je:
aar ... agenda a znak roku
mmdd ... měsíc a den
hhmmss ... hodina, minuta, sekunda
2005.07.19c / 20:00
005) Bilance skladu (K1)
- po generování dostupná vedle funkce Tisk také funkce Tisk - konečné zásoby
2005.07.14a / 09:00
003) K1
- implicitně zaškrtnuto Pokladny bez DPH
2005.04.01d / 10:00
02) K1
- v názvu sestavy je uveden název firmy, agenda a agenda sklad
- upraveno stránkování pomocných sestav
2004.08.05c / 12:00
01) K1
- upraveno generování pro jakost 9
2004.07.20a / 23:00
01) K1
- ze zpracování lze vyloučit zboží v jakosti 9
- zaškrtávací políčko Jakost 9 v panelu 1/4
2004.07.15a / 12:00
01) K1
- ze zpracování lze vyloučit zboží v jakosti 9
- zaškrtávací políčko Jakost 9 v panelu 1/4
2003.03.14a / 08:00
01) K1
- pokud je celkový prodej MJ nulový, bere se jako výnos hodnota Prodeje v Kč
- testuje se:
VýnosKč = ProdejKč - ZatíženíKč
při rozdílu se do MSG souboru zapíše údaj uvozený '~'
- z příjmových dokladů se cesty >= 100 zpracují jako příjem (mimo 806/808/820)
- z výdejových dokladů se cesty < 100 zpracují jako výdej
2003.03.13a / 12:00
01) K1
- doplněna cesta 600
- lze zvolit generování - označení souborů:
standardní PS/ZZ/OZ/KK ... poč. stav/záporné zásoby/ovoce a zelenina/sestava K1
sklad 710 P1/Z1/O1/K1
sklad 720 P2/Z2/O2/K2
sklad 730 P3/Z3/O3/K3
Bilance skladu - K1
Funkce Bilance skladu slouží k podrobnému rozboru hospodaření na skladě / POS.
Funkce je dostupná
Sklad / Rozbory / Bilance skladu
a zjednodušená varianta pro POS:
POS / Bilance POS
obě funkce jsou dostupné také ostatními způsoby ovládání programu.
V úvodní obrazovce (obrazovka je v pravém horním rohu označena pořadím z celkového počtu obrazovek - 1/4 znamená první obrazovka ze čtyř celkem) funkce Bilance skladu se vybere rok a měsíc, za který mý být rozbor vygenerován.
Po zaškrtnutí pole Povolit omezení je možné dobu zpracování ve zvoleném měsíci omezit Ode dne Do dne.
Po zaškrtnutí pole Jakost 9 rozbor pracuje i s jakostí 9, kterou jinak ignoruje (jakost 9 byla dříve
některými uživateli používána k pohybu a sledování vadného zboží - ovoce a zeleniny).
Po stisknutí tlačítka Další se zobrazí další obrazovka (2/4):
V levém sloupci je zobrazen seznam všech typů dokladů, které byly ve zvoleném měsíci pořízeny. Zaškrrnutím pole před každým typem dokladu se typ dokladu zahrne do generování rozboru.
Při generování celkové bilance skladu by měly být zaškrtnuty všechny typy dokladů. Je možné ale např. zvolit jen některé typy dokladů a získat tak přehled o pohybu zboží na nich. Např. pokud byla provedena inventura zadáním do přijímacích listů začátkem ledna, je možné po zaškrtnutí typu dokladu PL (vpravo od podtržítka) vygenerovat inventurní soupis zboží.
Pouze pro POS (Pokladní systém) slouží zaškrtávací pole:
• Pokladny bez DPH ... na pokladnách R1-R8/O1-O8/V1-V8 se standardně používá jako prodejní cena cena 02 včetně DPH, na ostatních typech dokladů je ale použita cena (cena 01) bez DPH, zaškrtnutím tak budou všechny ceny v bilanci skladu bez DPH
• Ostatní doklady s DPH - opak předchozího, zaškrtnutím tak budou všechny ceny v bilanci skladu včetně DPH
Na skladě je všechno zboží vedeno v cenách bez DPH.
Dále můžeme zaškrtnout pole:
• Obaly ocenit cenou #00 - pohyb obalů se ocení vždy cenou z číselníku obalů (cena 00), jinak se použije skutečná prodejní cena obalu.
Zpracování Bilance skladu K1
Bilance skladu pracuje tak, že zpracuje všechny doklady zvolených typů dokladů za zvolené období (měsíc nebo kratší). Zpracovány jsou tzv. prvotní doklady, tedy skutečné nákupní a prodejní ceny.
Bilance skladu vychází z počátečního stavu zásob k 1. dni zvoleného období, k nim připočte všechny příjmy a odečte všechny výdaje ve zvoleném období a výsledkem je konečný zůstatek zásob k poslednímu dni zpracovávaného období a pohyby zboží ve zpracovávaném období.
Za celé zpracovávané období bilance skladu metodou váženého aritmetického průměru z počátečních zásob a uskutečněných příjmů
stanoví tzv. zdrojovou cenu (průměrnou nákupní cenu, za kterou bylo ve zvoleném období zboží na skladě k dispozici pro prodej). Tato zdrojová cena je potom použita k výpočtu zatížení skladu při prodeji zboží (zatížení = zdrojová cena zboží x množství prodaného zboží) a stanovení průměrné dosažené marže při prodeji.
Konečná zásoba zboží v Kč je stanovena jako zdrojová cena zboží * konečná zásoba v MJ.
Zpracování bilance skladu je měsíční (nebo za kratší období), bilance skladu po jednotlivých měsících na sebe musí navazovat. K tomu slouží datový soubor *.PS, který se automaticky generuje k následujícímu dni po konci období zpracování a obsahuje údaje o počátečním stavu zásob.
Při prvním generování, kdy takový datový soubor ještě neexistuje, se objeví hlášení:
Předpokládá se, že se vychází z nulového stavu skladu (při zahájení činnosti) nebo je počáteční inventurní stav zásob skladu zadán k 1. dni v roce a nebo od zahájení zpracování.
Pokud jde o navazující K1 po již dříve generované, upřesní se jméno vstupního souboru *.PS v poli
• Jméno vstupního souboru počátečních stavů k 1. dni zpracovávaného období a
Jméno generovaného souboru konečných zůstatků k poslednímu dni zpracovávaného obdobi je oznámeno v dalším editačním poli.
Poznámka:
Konečné zůstatky k poslednímu dni zpracovávaného období = počáteční stav k 1. dni následujícího období (po zpracovávaném období).
Příklad.:
pokud je zpracovávané období leden 2005, je bilancí skladu zpracován soubor počátečních stavů k 1.1.2005 a automaticky se vygeneruje soubor počátečních stavů k 1.2.2005 pro následující období, který obsahuje konečné zůstatky skladu k 31.1.2005.
Po stisknutí Další se zobrazí obrazovka 3/4:
která pouze informuje o průběhu generování bilance skladu.
Po stisknutí Další (po ukončení zpracování) se zobrazí obrazovka 4/4:
která v průběhu generováni zobrazuje další informace a po dokončení generování v dolní části zpřístupní 3 tlačítka:
• Tisk - protokol - k prohlížení a tisku se nabídne sestava protokolu generování bilance skladu
• Tisk - tisk bilance skladu
Př.:
Popis výpočtu bilance skladu:
Počáteční stav citronů (v souboru *.PS z předešlého období) byl 15,84 kg, 278,81 Kč, tedy 278,81 / 15,84 = 17,60 Kč/kg.
Během období bylo nakoupeno dalších 38,90 kg za 680,75 Kč, tedy 680,75 / 38,90 = 17,50 Kč/kg.
V daném období tak bylo k dispozici celkem 15,84 kg + 38,90 kg = 54,74 kg za celkovou cenu 278,81 Kč + 680,75 Kč = 959,56 Kč, tedy 959,56 / 54,74 = 17,53 Kč/kg, což je právě zdrojová cena (přesně 17,5294), za kterou bylo průměrně nakoupeno zboží určené k prodeji v daném období.
Prodáno bylo celkem 49,93 kg za celkem 1.060,68 Kč, tedy průměrná prodejní cena byla 1.060,68 / 49,93 = 21,24 Kč/kg. Prodané zboží bylo pořízeno (zatížení skladu) za cenu 49,93 kg (prodané množství) x 17,5294 Kč/kg (průměrná cena, za kterou bylo zboží určené k prodeji pořízeno = zdrojová cena) = 875,24 Kč. Při prodeji tak byl dosažen výnos 1.060,68 Kč (prodejní cena) - 875,24 Kč (náklady na pořízení prodaného zboží) = 185,43 Kč (výpočet je proveden s větší přesností, tištěné údaje jsou zaokrouhleny na halíře).
Podělíme-li 1.060,68 Kč (prodejní cena) / 875,24 Kč (náklady na pořízení prodaného zboží) = 1,21187 - vyjde průměrná dosažená marže, t.j. 21,19 %. Případně 185,43 Kč (výnos) / 875,24 Kč (zatížení) = 0,21186, t.j. opět 21,19%.
Na konci období na skladě zůstane 15,84 kg (počáteční stav) + 38,9 kg (příjmy) - 49,93 kg (výdeje) = 4,81 kg
v ceně 4,81 kg (zásoba v kg) x 17,5294 Kč/kg (zdrojová cena) = 84,32 Kč.
Při zpracování by měl platit následující vzorec: PS + P - zatizeni = KZ
kde
PS... je počáteční stav Kč
P... je příjem Kč
zatizeni... je zatížení skladu Kč
KZ... je konečný zůstatek Kč
V uvedeném případě platí, protože platí: 278,81 + 680,75 - 875,24 = 84,32
Pro správný výpočet bilance skladu je nutné zabezpečit, aby na začátku žádného období nebyla zásoba nějakého zboží záporná. K ní může dojít např. pokud nejsou pořízeny všechny doklady, ke zboží, které se prodává ještě není příjem (např. u prodejců ovoce a zeleniny pro smlouvání vadnosti zboží) nebo dojde k záměně čísel podobných druhů zboží. Při takovém stavu by měly být údaje upraveny nebo doplněny, případně by měly být doplněny doklady (dodací list na partnery 806000 - manka, 808000 - škody nebo 820000 - přebytky), které dokladový stav skladu narovnají na skutečný inventurní.
• Tisk - konečné zásoby - přehled jen konečných zásob zboží na konci období - pro uvedený příklad: