Převod saldokonta do nového roku
Contents
FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2018
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2017 -> 2018
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2017)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2017 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2017
- přepněte se do roku 2018
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2018,
měly by být totožné s rokem 2018
FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2018
1) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví aaH_U*.* a aaI_U*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2017 -> 2018
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2017)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2017 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2017
- přepněte se do roku 2018
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2018,
měly by být totožné s rokem 2018
FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2016
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.01a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2015 -> 2016
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2015)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2015 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2015
- přepněte se do roku 2016
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2016,
měly by být totožné s rokem 2016
FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2016
1) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví aaF_U*.* a aaG_U*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.01a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2015 -> 2016
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2015)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2015 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2015
- přepněte se do roku 2016
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2016,
měly by být totožné s rokem 2016
FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2014 -> 2015
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2014)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2014 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014
- přepněte se do roku 2015
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2015,
měly by být totožné s rokem 2015
FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *F_U*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2014 -> 2015
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2014)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2014 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014
- přepněte se do roku 2015
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2015,
měly by být totožné s rokem 2015
FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2013 -> 2014
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2013)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2013 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013
- přepněte se do roku 2014
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014,
měly by být totožné s rokem 2014
FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_U*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2013 -> 2014
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2013)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2013 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013
- přepněte se do roku 2014
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014,
měly by být totožné s rokem 2014
FAQ - Převod saldokonta - (podvojné) účetnictví do roku 2012
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2011)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2011 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2011
- přepněte se do roku 2012
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2012,
měly by být totožné s rokem 2011
- pokud je převod opakován a existují už tabulky s doklady minulých let
v roce, do kterého se převod převádí, je nutné je ručně zrušit
např.:
HRC_UH12.NX1
HRC_UR12.NX1
- pro ověření správnosti převodu ihned po převodu vygenerujte saldokonto
ve starém i novém roce - součty musí být shodné
pokud by došlo k rozdílu, najděte srovnáním saldokonta roku 2011 a 2012
rozdíly a do saldokonta roku 2012 je doplňte ručně
FAQ - Převod saldokonta - (podvojné) účetnictví do roku 2011
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2010)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2010 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2010
- přepněte se do roku 2011
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2011,
měly by být totožné s rokem 2010
- pokud je převod opakován a existují už tabulky s doklady minulých let
v roce, do kterého se převod převádí, je nutné je ručně zrušit
např.:
HRB_UH12.NX1
HRB_UR12.NX1
- pro ověření správnosti převodu ihned po převodu vygenerujte saldokonto
ve starém i novém roce - součty musí být shodné
pokud by došlo k rozdílu, najděte srovnáním saldokonta roku 2010 a 2011
rozdíly a do saldokonta roku 2011 je doplňte ručně
FAQ - Převod saldokonta - daňová evidence do roku 2011
- převod je nutné provést ručně nastavení neuhrazených závazků a pohledávek
do
Účetnictví / Daňová evidence / Saldokontní doklady
FAQ - Převod saldokonta - (podvojné) účetnictví do roku 2010
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2009)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2009 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2009
- přepněte se do roku 2010
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2010,
měly by být totožné s rokem 2009
- pokud je převod opakován a existují už tabulky s doklady minulých let
v roce, do kterého se převod převádí, je nutné je ručně zrušit
např.:
HRA_UH12.NX1
HRA_UR12.NX1
- pro ověření správnosti převodu ihned po převodu vygenerujte saldokonto
ve starém i novém roce - součty musí být shodné
pokud by došlo k rozdílu, najděte srovnáním saldokonta roku 2009 a 2010
rozdíly a do saldokonta roku 2010 je doplňte ručně
2009.01.17a / 00:00
002) Převod saldokonta do roku 2009 - Účetnictví
- převod saldokonta pro daňovou evidenci bude v některé z dalších verzí
programu
- jako příklad je použita agenda HS
0) POZOR - převod se musí provádět MIMO PROVOZ !!!
0) POZOR - tento postup MUSÍ být dodržen !!!
0) POZOR - před převodem doporučujeme všechna data zaarchivovat !!!
1) Spusťte ES manas a přihlašte se v datumu 31.12.2008
2) Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / Převod
3) V poli Z roku nastavte 2008
4) Spusťte: Převod saldo do roku následujícího
potvrďte Ano na dotaz:
Opravdu chcete převést saldokonto [HS8] -> [HS9]?
Převod může trvat delší dobu.
Po ukončení převodu se zobrazí zpráva:
Převod dokončen.
5) Ověření správnosti převodu:
- zůstaňte přihlášeni v roce 2008
- Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto
- Pohledávky - Generování + Tisk
- Závazky - Generování + Tisk
poznačte si celkovou hodnotu pohledávek a závazků
6) Agenda / Změna agendy/roku
přihlašte se v roce 2009
- Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto
- Pohledávky - Generování + Tisk
- Závazky - Generování + Tisk
celková hodnota pohledávek a závazků musí být totožná s rokem 2008
- lze také srovnat Suma MD-DAL ve funkci
Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / Saldokonto
Závazky k datu a Pohledávky k datu - např. k 31.12.2099
2007.02.08a / 12:00
001) Účetnictví
- upraven převod saldokonta do následujícího roku tak, aby se převedly
všechny saldokontní účty
z převodu jsou vyloučeny ty věty, ve kterých jsou současně nulová
následující pole:
VS
CisloPartnera
MD
DAL
- pokud je převod opakován a existují už tabulky s doklady minulých let
v roce, do kterého se převod převádí, je nutné je ručně zrušit
např.:
EG7_UH12.FF2
EG7_UR12.FF2
- pro ověření správnosti převodu ihned po převodu vygenerujte saldokonto
ve starém i novém roce - součty musí být shodné
2005.03.21a / 21:00
01) FAQ - Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2004 -> 2005
- přihlašte se v agendě do minulého roku
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2004 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2004
- přepněte se do roku 2005
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2005,
měly by být totožné s rokem 2004
2003.07.21b / 16:00
01) Saldokonto / Převod
- Převod 2002 -> 2003
- Převod 2003 -> 2004
- funkce vytvoří tabulku UH12 a UR12 v následujícím roce
(tabulky nesmí existovat nebo musí být prázdné) z aktuálního
saldokonta v aktuálním roce zpracování
- pro Převod 2002 -> 2003 je nutné se přihlásit do roku 2002
2003.01.23c / 17:00
01) Účetnictví
- funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Převod saldo 2002 -> 2003
- při převodu se změní původní číslo dokladu (interní) tak, že se pro
účetní doklady z roku 2002 k internímu číslu dokladu připočte 2000000,
pro saldokontní doklady minulých let 1000000
(za rok 2003 to bude 3000000 atd.)
- pokud už byl proveden převod, je nutné zrušit tabulky xx3_UH12.FF2 a
xx3_UR12.FF2 a převod opakovat
2003.01.23a / 11:00
01) Účetnictví
- doplněna funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Převod saldo 2002 -> 2003
- Př. pro agendu HR:
funkce naplní tabulky
HR3_UH12 ... saldokontní doklady minulých let, hlavičky
HR3_UR12 ... saldokontní doklady minulých let, řádky
doposud neuhrazenými doklady (nenulové pole Neuhrazeno v tabulce hlaviček)
z účetních dokladů minulého roku a saldokontních dokladů minulých let v roce 2002:
t.j. z tabulek:
HR2_UH12 ... saldokontní doklady minulých let v roce 2002, hlavičky
HR2_UR12 ... saldokontní doklady minulých let v roce 2002, řádky
HR2_UH11 ... účetní doklady v roce 2002, hlavičky
HR2_UR11 ... účetní doklady v roce 2002, řádky
- při převodu se změní původní číslo dokladu (interní) tak, že se pro
účetní doklady z roku 2002 k internímu číslu dokladu připočte 20000000,
pro saldokontní doklady minulých let 10000000
(za rok 2003 to bude 30000000 atd.)