Sestavy - Hlavní kniha
Contents
2012.07.09a / 14:00
002) Účetnictví / Sestavy
- Hlavní kniha Synt.
- doplněna volba střediska 300-799 za maloobchod
2011.02.08a / 16:00
005) Účetnictví / Sestavy / Hlavní kniha Anal.
- upraveno Třídit podle tak, aby byly pro např. pokladní knihu 211xxx
uvedeny v daném dni nejprve příjmy a teprve potom výdaje, aby v
takto vygenerované pokladní knize nemohly vzniknout záporné zůstatky
v pokladně
2002.11.26b / 15:00
01) Účetnictví
Účetnictví / Sestavy
- Hlavní kniha / Syntetická evidence / Součty
- jde více méně o obratovou předvahu - počáteční stav (PS), obraty a
konečný zůstatek (KZ) každého použitého účtu
- zadá se datum OD a DO, pro urychlení je možné (v případě potřeby
znát pouze obraty účtů v zadaném období) vypnout generování PS do data
zrušením zaškrtnutí
- sestavu je možné generovat za všechna střediska, nebo za vybraná
označená střediska
- pod obraty za jednotlivé použité účty z účtové osnovy následují obraty
za skupiny účtů XXX, XX a X - jako názvy skupin účtů jsou použity názvy
z aktuálního znění postupů účtování
- Hlavní kniha / Analytická evidence / Položky - základní popis
- zadá se datum OD a DO
- po stisknutí Načíst účty se zobrazí seznam všech účtů z účtové osnovy,
je možné vybrat a označit libovolný počet účtů, nebo zvolit zaškrtnutím
Všechny účty (to má význam snad jen pro archivní tisk účetnictví po jeho
uzavření pro případnou účetní kontrolu, generování je pomalé)
- po zaškrtnutí Rekapitulace účtů se ke každému řádku se zvoleným účtem
doplní ostatní řádky z účetního dokladu - je možné kontrolovat, jak je
pohyb na zvoleném účtu rozúčtován
- pořadí zobrazení řádků účetních dokladů pro zvolený účet je možné zvolit
následující
1 - Datum dokladu + Aktivní + Pasivní
2 - Datum dokladu + Pasivní + Aktivní
3 - Datum dokladu
Hlavní kniha - syntetické účty
Sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Sestava obsahuje o každém účtu tyto údaje:
Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal, Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek MD a Dal, opět číslo účtu a jeho celý název.
Zadáme počáteční a konečné datum (kromě sestav DPH, které jsou definovány měsíčním či čtvrtletním obdobím jsou všechny sestavy zásadně vytvářeny od libovolného do libovolného data – rozvaha vždy od počátku účetního období), pokud máme v účetnictví deklarována střediska, zvolíme požadovanou variantu.
Uprostřed panelu jsou hranatá zaškrtávací pole, jejichž implicitní nastavení zabezpečí tisk sestavy Hlavní kniha – syntetika v požadovaném tvaru, tj. počáteční stavy zadávané v účetnictví vnitřním dokladem s datumem 01.01.xxxx se zobrazí jako počáteční stav na daném účtu, následují obraty MD a DAL a konečné zůstatky účtů.
V nabídce tohoto panelu jsou také sestavy Rozvaha a Výsledovka. Jedná se o klasické účetní přehledové sestavy.
Hlavní kniha - analytické účty
V této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové osnovy.
V poli v levé části panelu se nabídnou všechny účty námi nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty, pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy, v tomto případě je vhodné pro přehlednost zvolit funkci Každý účet na novou stránku.
Zvolením funkce Rekapitulace účtu dosáhneme podrobného přehledu všech pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu DPH použitého na dokladu.
Po nastavení všech potřebných parametrů v panelu klikneme na tlačítko "HK - analytika / položky" a na monitoru se nabídne k prohlížení sestava obsahující údaje v tomto členění:
Věta/ řádek, Datum dok., Číslo dokladu, Střed., DPH, Účet, MD Kč, DAL Kč, Zůstatek Kč, Předmět operace, TypD.