UniCredit Bank
Contents
2020.07.07a / 00:00
001) Účto - Import UniCredit Bank
2036 - UnicreditBank - nové prodejny
- doplněno 5 nových požadovaných středisek
2020.05.22a / 00:00
001) Import XLS UniCredit Bank
- 2008 - Ucto - Import XLS banka - 80000
- maximální počet řádků importního XLS souboru zvětšen z 60000 na 80000
2020.03.24b / 17:00
001) Import XLS UniCredit Bank
- maximální počet řádků importního XLS souboru zvětšen z 39999 na 60000
2019.09.03a / 07:00
001) Pro uživatele 112016:
doplněny účty UniCredit Bank:
15251133 ... 221
15251134 ... 220
2019.05.31a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) Doplněno 7 požadovaných středisek Unicredit Bank
2018.06.28a / 00:00
002) Uživatel 112016 - účetnictví - import z banky Unicredit
- doplněno přečíslování středisek dle zaslaného podkladu
2015.07.14a / 00:00
001) Import XML z UniCredit Bank - uživatel 112016
- upraveno pro nový tvar XML
2015.04.22a / 15:00
002) Unicredit
- doplněno přečíslování středisek
2014.08.28a / 00:00
001) Import Unicredit
- zvětšen max. počet řádků Excelové tabulky pro import 39.999
2014.07.29a / 00:00
001) Import UniCredit Bank
- zadání:
účtování bude následující:
z XLS naimportovat pod typem dokladu 25:
- hodnotu poplatku - MD 568/112 (střediskově) a DAL 261/333 (střediskově)
- hodnotu cash back - MD 261/333 (střediskově) a DAL 261/444 (střediskově)
- při importu se automaticky vytvoří datový soubor
\DATA\UCB_rrrrmmdd.XML
kde rrrrmmdd je datum výpisu z XLS tabulky
určený k importu do účetnictví, obdobně jako například z mezd, ...
- po importu vygenerovaného XML dokladu do účetnictví, vstupu do dokladu a výstupu z něj
se zobrazí zpráva:
[NEW] Na dokladě nesouhlasí Částka z hlavičky [0]
s obratem na saldokontním účtu [191606.31]!
zobrazenou (aktuální) částku stačí doplnit do hlavičky dokladu
2014.07.28a / 00:00
001) Import UniCredit Bank - Test
Účetnictví / Účetnictví / Platby/úhrady / Platby
- v záložce Import XLS UniCredit Bank záložky:
- 1. Načti soubor *.XLS
- funkce Načti XLS - tlačítko vlevo dole
- vyčkejte, až se zobrazí okno s výběrem souboru
- zvolte XLS soubor z banky
- testováno na:
Kopie - 20140401_HRUSKA_0000000000057249.xls
- soubor se načte a zobrazí v tabulce, cca. 10.000 řádků
- 2. Podklady pro zaúčtování
- údaje z tabulky, které lze zaúčtovat
- 3. Zaúčtování
- podklady pro zaúčtování - ověřte prosím správnost zaúčtování
v další verzi programu bude po odsouhlasení správnosti doplněno
zaúčtování pomocí automaticky generovaného účetního dokladu nebo XML
souboru pro import do účetnictví - co je prosím výhodnější?
- na konci je celkový poplatek a CashBack
- do poznámky v řádku se uvede pořadové číslo z XLS souboru
- číslo střediska se přebírá z názvu provozovny v řádku STA
Př.: HRUSKA 415 - středisko 415
2014.03.27a / 00:00
001) Unicredit Bank - doplněno přečíslování středisek:
15251775 15251833
2013.07.31a / 00:00
004) Unicredit Bank Import pro uživatele 112016 - doplněno 33 středisek
15251751 ... 392
15251752 ... 382
15251753 ... 396
15251754 ... 398
15251755 ... 368
15251756 ... 372
15251757 ... 373
15251758 ... 375
15251759 ... 387
15251760 ... 393
15251761 ... 397
15251762 ... 446
15251763 ... 449
15251764 ...
15251765 ... 481
15251766 ... 485
15251767 ... 489
15251768 ... 502
15251769 ... 529
15251770 ... 590
15251771 ... 595
15251772 ... 599
15251773 ... 612
15251774 ... 636
15251775 ...
15251776 ... 659
15251777 ...
15251778 ... 665
15251779 ...
15251780 ... 669
15251781 ... 670
15251782 ... 694
15251783 ... 772
15251784 ... 781
15251785 ... 796
15251786 ... 798
15251787 ... 357
2012.08.20a / 10:00
001) Doplněno přečíslování UniCredit Bank na Středisko:
15251663 na 399
15251664 na 402
15251665 na 405
15251666 na 406
15251667 na 425
15251668 na 435
15251669 na 436
15251670 na 439
15251671 na 445
15251672 na 453
15251673 na 461
15251674 na 463
15251675 na 468
15251676 na 470
15251677 na 474
15251678 na 475
15251679 na 476
15251680 na 496
15251681 na 497
15251682 na 498
15251683 na 505
15251684 na 506
15251685 na 508
15251686 na 510
15251687 na 512
15251688 na 514
15251689 na 516
15251690 na 519
15251691 na 523
15251692 na 527
15251693 na 528
15251694 na 530
15251695 na 533
15251696 na 537
15251697 na 538
15251698 na 542
15251699 na 552
15251700 na 555
15251701 na 571
15251702 na 572
15251703 na 580
15251704 na 594
15251705 na 596
15251706 na 603
15251707 na 606
15251708 na 607
15251709 na 608
15251710 na 609
15251711 na 614
15251712 na 615
15251713 na 616
15251714 na 618
15251715 na 620
15251716 na 621
15251717 na 625
15251718 na 630
15251719 na 641
15251720 na 642
15251721 na 643
15251722 na 647
15251723 na 648
15251724 na 651
15251725 na 653
15251726 na 654
15251727 na 655
15251728 na 656
15251729 na 657
15251730 na 658
15251731 na 660
15251732 na 661
15251733 na 663
15251734 na 702
15251735 na 709
15251736 na 715
15251737 na 724
15251738 na 737
15251739 na 751
15251740 na 770
15251741 na 771
15251742 na 774
15251743 na 776
15251744 na 778
15251745 na 779
15251746 na 780
15251747 na 782
15251748 na 784
15251749 na 785
15251750 na 789
2012.04.11a / 16:00
003) UniCredit bank - pevný převodník VS 15251xxx UniCredit Bank na účetní středisko:
ostatní nová VS se převedou na číslo VS a je nutné je doplnit v programu
VS stř
15251501 415
15251502 421
15251503 422
15251504 423
15251505 429
15251506 430
15251507 432
15251508 434
15251509 451
15251510 452
15251511 454
15251512 469
15251513 472
15251514 482
15251515 483
15251516 484
15251517 491
15251518 493
15251519 494
15251520 499
15251521 503
15251522 504
15251523 509
15251524 511
15251525 513
15251526 517
15251527 518
15251528 520
15251529 521
15251530 522
15251531 524
15251532 526
15251533 541
15251534 543
15251535 546
15251536 547
15251537 548
15251538 549
15251539 556
15251540 557
15251541 558
15251542 560
15251543 562
15251544 563
15251545 564
15251546 565
15251547 566
15251548 567
15251549 568
15251550 569
15251551 573
15251552 574
15251553 575
15251554 576
15251555 577
15251556 578
15251557 579
15251558 581
15251559 582
15251560 583
15251561 584
15251562 586
15251563 588
15251564 592
15251565 598
15251566 600
15251567 601
15251568 602
15251569 604
15251570 605
15251571 610
15251572 611
15251573 617
15251574 622
15251575 623
15251576 624
15251577 626
15251578 627
15251579 628
15251580 629
15251581 631
15251582 632
15251583 633
15251584 635
15251585 637
15251586 638
15251587 639
15251588 640
15251589 644
15251590 646
15251591 650
15251592 652
15251593 699
15251594 700
15251595 703
15251596 704
15251597 705
15251598 706
15251599 708
15251600 710
15251601 711
15251602 712
15251603 713
15251604 714
15251605 716
15251606 717
15251607 718
15251608 719
15251609 720
15251610 721
15251611 722
15251612 723
15251613 725
15251614 726
15251615 728
15251616 731
15251617 732
15251618 733
15251619 734
15251620 735
15251621 736
15251622 738
15251623 739
15251624 741
15251625 742
15251626 745
15251627 746
15251628 747
15251629 748
15251630 749
15251631 750
15251632 752
15251633 753
15251634 754
15251635 755
15251636 756
15251637 757
15251638 758
15251639 759
15251640 760
15251641 761
15251642 762
15251643 763
15251644 764
15251645 765
15251646 766
15251647 767
15251648 768
15251649 769
15251650 773
15251651 775
15251652 777
15251653 783
15251654 786
15251655 787
15251656 788
15251657 790
15251658 791
15251659 792
15251660 793
15251661 795
15251662 799
2012.04.03b / 16:00
002) UniCredit bank
- upraven import *.STA souboru:
- formátování pro VS 0
- název společnosti neobsahuje VS:
- číslo výpisu z pole :28C:
- upraveno automatické zaúčtování
- číslo partnera se nastaví na 137000 + číslo střediska
- v poznámce uvedeno STA a číslo výpisu
2012.04.03a / 12:00
001) UniCredit bank
- doplněno podrobné logování převodu středisek
2012.03.29a / 11:00
001) UniCredit bank
- do číselníku středisek do okna Editace střediska doplněno pole UNICREDIT
pro nastavení střediska pro import z UniCredit Bank
- do pole se nastaví VS 15251xxx odpovídající účetnímu středisku
2012.03.28b / 14:00
001) UniCredit bank
- Hruška / Banka / HRr_UH15 - zaúčtování UniCredit Bank 15251xxx
- automatické zaúčtování
- doplněno oprávnění:
8798 - Hruška / HRr_UH15 - zaúčtování UniCredit Bank 15251xxx
- Vyberte účet banky pro zaúčtování - nabídne se z účtové osnovy pro účet 221.xxx
- zvolte bankovní účet UniCredit Bank
- do pole Účet nastavte účet 261xxx
- může se brát účet z konfigurace
- účet musí existovat v účtové osnově
- v číselníku středisek musí být defonována střediska pro všechny VS UniCredit Bank 15251xxx
- zaškrtávací pole Zaúčtovat vedle tlačítka funkce zaškrtněte a skutečné zaúčtování
spusťte teprve tehdy, kdy tvar zaúčtování v protokolu je správný a není signalizováno
žádné chybějící středisko k VS UniCredit Bank 15251xxx