Zaúčtování
Contents
2011.03.29a / 00:00
001) Upraven export DENIKV12
2006.02.11a / 15:00
002) Přímý export skladových pohybů do účetnictví
- Servis / Konfigurace / 4. Účto / Sklad zaúčtování
- doplněny parametry pro typ zaúčtování jednotlivých druhů dokladů
Typ zaúčtování skladových dokladu:
0 - pohyby na dokladu se nemají účtovat
1 - typ dokladu souhrnná/dávková faktura (na základě dod. listu)
2 - typ dokladu faktura (daňový saldokontní doklad)
3 - typ dokladu hotově (daňový doklad zaplacený v hotovosti)
4 - typ dokladu dodací list (vstup do dávkové fakturace, přesun)
5 - typ dokladu storno souhrnná/dávková faktura
6 - typ dokladu storno faktura
7 - typ dokladu storno hotově
8 - typ dokladu storno dodací list
- doplněn parametr:
Storno účtovat kladně na opačných stranách
2006.02.08b / 16:00
001) Přímý export skladových pohybů do účetnictví
- Základní princip:
- sklad je oddělen od účetnictví, používají pouze společný číselník partnerů
- vystavené skladové daňové doklady lze exportovat v podobě DF nebo XML souborů
pro následný import do účetnictví, pomocí XML lze rovněž do účetnictví
importovat údaje z hlavičky skladového dokladu - daňovou tabulku
- toto řešení ale již nevyhovuje v těch případech, kdy jsou například na
faktuře uvedeny služby, zboží, materiál nebo obaly, které je nutné
účtovat na samostatné účty, případně kódy DPH
- novým rozšířením je možnost účtovat pohyby každého zboží, služby,
materiálu nebo obalu zcela samostatně on-line v réálu přímo do
účetnictví
výhodou nového řešení bude kromě zaúčtování i sledování saldokonta
skladových dokladů za jednotlivé partnery i na úroveň jednotlivých
druhů zboží - bude možné testovat, zda např. souhrnná faktura dodavatele
za několik dodávek zboží na základě dodacích listů odpovídá součtu
těchto dodacích listů, zda je fakturováno přesně to, co bylo dodáno
a zda nedošlo ke změně např. množství, ceny nebo druhu zboží
- v konfiguraci bude možné pro každý typ dokladu definovat jeho typ z
hlediska zaúčtování:
0 - pohyby na dokladu se nemají účtovat
1 - typ dokladu souhrnná/dávková faktura (daňový doklad na základě dodacích listů)
2 - typ dokladu faktura (daňový saldokontní doklad)
3 - typ dokladu hotově (daňový doklad zaplacený v hotovosti)
4 - typ dokladu dodací list (vstup do dávkové fakturace nebo přesun mezi sklady)
5 - typ dokladu storno souhrnná/dávková faktura
6 - typ dokladu storno faktura
7 - typ dokladu storno hotově
8 - typ dokladu storno dodací list
dále se v konfiguraci nastaví, zda se jednotně storno doklady (dobropisy)
budou účtovat záporně nebo kladně na opačných stranách MD/DAL
charakter dokladu Příjem / Výdej je dán přímo druhem dokladu
- v číselníku zboží/služeb/materiálu a obalů se pro každou větu
nastaví typ zaúčtování příjmu a výdeje zboží - pole jsou v číselnících
doplněna, v číselníku zboží i v hromadné editaci řádků pro snadné nastavení
- dále je doplněn:
- Sklad / Účetnictví / Číselník typů zaúčtování skladu
- tabulka má označení aar_UQ99.FF2
- pro každý typ zaúčtování skladového pohybu se definuje:
Číslo ... pole Cislo
toto číslo typu zaúčtování se nastaví v číselníku
zboží a obalů, samostatně pro příjem a pro výdej
Středisko ... pole Stredisko
Název ... pole Nazev
Poznámka ... pole Poznamka
dále se uvede zaúčtování (účty MD/DAL a kódy DPH MD/DAL) pro typy dokladů:
pole v tabulce:
D_Ucet_01 FA / Ucet MD
D_Ucet_02 FA / Ucet DAL
D_Ucet_03 FA / DPH MD
D_Ucet_04 FA / DPH DAL
D_Ucet_05 HO / Ucet MD
D_Ucet_06 HO / Ucet DAL
D_Ucet_07 HO / DPH MD
D_Ucet_08 HO / DPH DAL
D_Ucet_09 DF / Ucet MD
D_Ucet_10 DF / Ucet DAL
D_Ucet_11 DF / DPH MD
D_Ucet_12 DF / DPH DAL
D_Ucet_13 DPH Ucet 5
D_Ucet_14 DPH Ucet 19
D_Ucet_15 DPH DPH 5
D_Ucet_16 DPH DPH 19
D_Ucet2_01 DL / Ucet MD
D_Ucet2_02 DL / Ucet DAL
- všechny údaje (střediska, účty a kódy DPH) se dají vybrat z číselníků
pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle názvu (žlutě podsvícená pole)
- doplněna oprávnění:
8329 Číselník typů zaúčtování skladu
8330 Číselník typů zaúčtování skladu - změna
8331 Číselník typů zaúčtování skladu - Tisk
8332 Číselník typů zaúčtování skladu - Export
8333 Číselník zboží - Typ zaúčtování P/V
2005.10.28a / 12:00 BETA
001) Konfigurace / Účto / Sklad
- doplněno nastavení účtů MD/DAL, typu dokladu a střediska pro export
účetních hlaviček skladových dokladů do účta
002) Mzdy - export zaúčtování XML
- exportní XML soubor se vytvoří v podadresáři \DATA
2005.03.31b / 20:00
02) Sklad / POS - Hlavička / Účetnictví
- doplněno pole pro zadání Zaokrouhlení dokladu
- doplněno zaškrtávací pole Zaplaceno
- přehled použitých polí a odpovídající pole mustru pro typ 1/3/4:
Význam Pole v tabulce řádků Pole mustru
Celkem 0% VetaLikvidace 465
Základ 5% VetaZdroj 466
Daň 5% VetaUcto 467
Celkem 5% StavZauctovani 468
Základ 19% UUctoval 469
Daň 19% TypDokladuZauctovani 470
Celkem 19% UKontroloval 471
Základ obaly VetaPlatby3 472
Daň obaly VetaPlatby4 473
Celkem obaly ULikvidovalPlatbu3 474
Zaokrouhlení UAdmin 476
Celkem PCelekEU 475
... v tabulce řádků jsou všechny částky zapsány jake celé číslo
v halířích, v mustru ve formátu 10:2
VS ULikvidoval 370
... 8 mist
Zaplaceno UVedouci 368
... 8 mist, nenulová hodnota znamená Zaplaceno
2004.12.30f / 22:00
02) Sklad/POS - Hlavička / Účetnictví
- daňová tabulka se správně zapíše do hlavičky dokladu po stisknutí Zapiš
a je provedena kontrola zadaných údajů